Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания РесМед. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 784 | 884 | 840 | 737 | 527 | 577 | 498 | 351 | 461 | 370 | 535 | 693 | 935 | 1 079 | 1 199 | 1 401 | 1 441 | 1 476 | 1 653 | 1 752 |
| Изменять (%) | 12,75 | -4,91 | -12,34 | -28,46 | 9,48 | -13,66 | -29,51 | 31,42 | -19,77 | 44,60 | 29,50 | 34,85 | 15,42 | 11,07 | 16,91 | 2,80 | 2,48 | 11,96 | 5,97 | |
| % от денежного потока | 314,49 | 1 707,31 | -687,63 | -438,84 | -362,83 | -939,95 | -1 725,86 | -1 628,09 | -668,93 | 630,46 | 2 049,18 | -1 513,13 | 48 266,39 | -2 512,38 | 11 966,67 | 13 383,57 | 663,03 | 473,63 | 237,90 | 180,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -155 | -114 | -158 | -178 | -232 | -223 | -230 | -247 | -1 190 | -1 169 | -1 160 | -1 250 | -265 | -270 | -270 | -119 | -114 | -113 | -200 |
| Изменять (%) | -8,27 | -26,48 | 39,25 | 12,47 | 30,10 | -3,93 | 3,22 | 7,36 | 382,06 | -1,80 | -0,75 | 7,77 | -78,82 | 1,91 | -0,01 | -56,02 | -3,75 | -1,20 | 77,28 | |
| % от денежного потока | -67,70 | -299,00 | 93,10 | 94,39 | 122,69 | 377,71 | 771,67 | 1 066,01 | 357,83 | -2 026,38 | -4 472,97 | 2 531,36 | -64 533,76 | 616,39 | -2 693,67 | -2 576,73 | -54,62 | -36,64 | -16,24 | -20,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -392 | -710 | -887 | -765 | -496 | -398 | -300 | -128 | -263 | 888 | 669 | 423 | 314 | -858 | -915 | -1 119 | -1 119 | -1 027 | -836 | -606 |
| Изменять (%) | 80,91 | 24,92 | -13,79 | -35,08 | -19,91 | -24,57 | -57,20 | 105,05 | -437,24 | -24,64 | -36,79 | -25,84 | -373,65 | 6,57 | 22,38 | -0,03 | -8,17 | -18,67 | -27,45 | |
| % от денежного потока | -157,45 | -1 371,52 | 725,68 | 455,47 | 341,72 | 647,64 | 1 038,93 | 595,15 | 381,55 | 1 511,61 | 2 560,63 | -922,92 | 16 191,12 | 1 998,13 | -9 131,34 | -10 690,42 | -515,01 | -329,64 | -120,27 | -62,43 |
| Денежный поток | 249 | 52 | -122 | -168 | -145 | -61 | -29 | -22 | -69 | 59 | 26 | -46 | 2 | -43 | 10 | 10 | 217 | 312 | 695 | 971 |
| Изменять (%) | -79,23 | -336,09 | 37,35 | -13,47 | -57,74 | -52,98 | -25,28 | 219,85 | -185,12 | -55,51 | -275,38 | -104,23 | -2 317,45 | -123,32 | 4,53 | 1 975,08 | 43,47 | 122,91 | 39,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
