Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа РМР Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 77 | 63 | 65 | 71 | 72 | 79 | 86 | 89 | 101 | 94 | 93 | 125 | 109 | 111 | 102 | 63 | 61 | 56 | 64 | 54 |
| Изменять (%) | -18,40 | 2,58 | 9,58 | 1,01 | 10,18 | 8,75 | 3,79 | 13,43 | -6,78 | -1,43 | 34,44 | -12,70 | 1,68 | -8,04 | -38,71 | -1,94 | -7,99 | 13,95 | -15,43 | |
| % от денежного потока | 691,01 | -2 547,82 | -5 843,78 | 1 714,38 | -34,22 | -39,29 | -44,22 | -44,23 | 346,19 | 494,82 | 573,03 | 125,75 | 138,42 | 7 590,29 | -1 739,33 | -71,58 | -48,56 | -102,96 | -117,17 | -62,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -11 | -11 | -11 | -12 | 50 | 49 | -29 | -29 | -82 | -210 | -134 | -140 | -168 |
| Изменять (%) | 6,96 | -0,09 | 2,06 | -82,31 | -34,59 | 33,07 | 964,99 | 0,04 | 7,10 | 4,55 | -522,04 | -1,10 | -159,56 | -0,72 | 180,67 | 155,43 | -36,34 | 5,05 | 19,48 | |
| % от денежного потока | -52,79 | 255,12 | 569,91 | -155,72 | 0,54 | 0,37 | 0,51 | 5,24 | -36,20 | -59,45 | -73,02 | 50,30 | 62,73 | -2 015,11 | 498,55 | 93,94 | 166,02 | 243,55 | 255,50 | 193,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -59 | -60 | -60 | -280 | -280 | -280 | -281 | -61 | -64 | -65 | -76 | -80 | -80 | -79 | -68 | 22 | 22 | 21 | 27 |
| Изменять (%) | -1,62 | 0,44 | 1,38 | 363,79 | -0,28 | -0,05 | 0,36 | -78,11 | 4,16 | 1,52 | 16,48 | 5,48 | 0,37 | -1,73 | -13,76 | -132,51 | 0,85 | -5,43 | 26,09 | |
| % от денежного потока | -538,23 | 2 392,71 | 5 373,87 | -1 458,66 | 133,67 | 138,92 | 143,71 | 138,98 | -209,99 | -335,37 | -400,01 | -76,06 | -101,15 | -5 475,19 | 1 340,78 | 77,63 | -17,46 | -40,58 | -38,33 | -30,62 |
| Денежный поток | 11 | -2 | -1 | 4 | -210 | -201 | -195 | -202 | 29 | 19 | 16 | 99 | 79 | 1 | -6 | -87 | -126 | -55 | -55 | -87 |
| Изменять (%) | -122,13 | -55,28 | -473,51 | -5 160,97 | -4,05 | -3,38 | 3,78 | -114,49 | -34,78 | -14,88 | 512,64 | -20,69 | -98,15 | -501,30 | 1 389,47 | 44,53 | -56,60 | 0,13 | 57,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
