Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ропер Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 417 | 1 525 | 1 721 | 1 697 | 2 007 | 2 012 | 1 928 | 1 438 | 1 242 | 735 | 723 | 1 107 | 1 485 | 2 035 | 2 103 | 2 167 | 2 293 | 2 393 | 2 390 | 2 410 |
| Изменять (%) | 7,62 | 12,83 | -1,37 | 18,23 | 0,26 | -4,19 | -25,40 | -13,60 | -40,87 | -1,58 | 53,08 | 34,17 | 37,04 | 3,33 | 3,07 | 5,79 | 4,38 | -0,12 | 0,84 | |
| % от денежного потока | -6 780,38 | -379,95 | -257,30 | -110,71 | 3 981,35 | 4 657,18 | 66,32 | 56,58 | 80,57 | 166,46 | -35,17 | -78,15 | -93,10 | -351,79 | -213,88 | -178,93 | -7 668,23 | -9 169,35 | 1 370,64 | -26 487,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 805 | -6 074 | -6 046 | -5 919 | -423 | -143 | 2 785 | 2 584 | 2 257 | 1 210 | -1 756 | -1 546 | -3 157 | -2 126 | -3 978 | -3 963 | -3 646 | -3 468 | -1 737 | -3 632 |
| Изменять (%) | 26,40 | -0,46 | -2,11 | -92,85 | -66,24 | -2 048,64 | -7,19 | -12,66 | -46,41 | -245,14 | -11,95 | 104,22 | -32,64 | 87,09 | -0,37 | -8,01 | -4,86 | -49,93 | 109,16 | |
| % от денежного потока | 22 991,39 | 1 513,18 | 904,04 | 386,08 | -839,88 | -330,79 | 95,81 | 101,69 | 146,37 | 274,08 | 85,39 | 109,14 | 197,92 | 367,55 | 404,61 | 327,20 | 12 193,31 | 13 289,27 | -995,81 | 39 916,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 361 | 4 137 | 3 630 | 2 669 | -1 540 | -1 814 | -1 788 | -1 442 | -1 886 | -1 465 | -998 | -978 | 51 | -500 | 890 | 592 | 1 299 | 1 070 | -475 | 1 194 |
| Изменять (%) | 23,07 | -12,24 | -26,47 | -157,71 | 17,73 | -1,38 | -19,38 | 30,79 | -22,29 | -31,92 | -1,94 | -105,22 | -1 077,50 | -278,16 | -33,51 | 119,52 | -17,66 | -144,43 | -351,33 | |
| % от денежного потока | -16 082,78 | -1 030,62 | -542,82 | -174,13 | -3 056,35 | -4 197,92 | -61,53 | -56,73 | -122,29 | -332,04 | 48,52 | 69,07 | -3,20 | 86,34 | -90,51 | -48,85 | -4 344,15 | -4 097,70 | -272,48 | -13 124,18 |
| Денежный поток | -21 | -401 | -669 | -1 533 | 50 | 43 | 2 906 | 2 541 | 1 542 | 441 | -2 056 | -1 416 | -1 595 | -578 | -983 | -1 211 | -30 | -26 | 174 | -9 |
| Изменять (%) | 1 820,57 | 66,62 | 129,22 | -103,29 | -14,29 | 6 628,01 | -12,56 | -39,32 | -71,38 | -565,87 | -31,11 | 12,62 | -63,73 | 69,96 | 23,20 | -97,53 | -12,71 | -768,20 | -105,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
