Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рапид7, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 5 | 33 | 41 | 50 | 54 | 44 | 42 | 43 | 78 | 74 | 97 | 81 | 104 | 130 | 131 | 171 | 172 | 170 | 185 |
| Изменять (%) | -59,71 | 569,06 | 26,74 | 20,20 | 8,24 | -18,90 | -3,97 | 1,58 | 83,36 | -5,83 | 32,39 | -16,87 | 28,65 | 24,19 | 1,20 | 30,75 | 0,18 | -0,76 | 8,62 | |
| % от денежного потока | 9,72 | 9,73 | 10,92 | 19,46 | -408,99 | -626,94 | -12,08 | -12,82 | -72,70 | 182,78 | 114,43 | 480,95 | 564,95 | 1 649,19 | 132 148,98 | 225,58 | 365,46 | 134,14 | 184,49 | 1 102,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -156 | -260 | -153 | -374 | -325 | -343 | -308 | -52 | -40 | -14 | -88 | -150 | -179 | -210 | -151 | -133 | -47 | -84 | -132 |
| Изменять (%) | 72,90 | 66,46 | -41,14 | 144,06 | -12,93 | 5,37 | -10,26 | -82,99 | -23,59 | -64,35 | 515,41 | 71,38 | 18,91 | 17,63 | -28,01 | -12,10 | -65,04 | 80,65 | 57,37 | |
| % от денежного потока | -72,44 | -311,30 | -86,89 | -71,89 | 3 068,44 | 3 783,47 | 94,73 | 93,96 | 89,21 | -93,46 | -22,15 | -432,72 | -1 047,83 | -2 827,04 | -214 562,24 | -260,53 | -283,76 | -36,35 | -91,01 | -788,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 203 | 201 | 526 | 324 | 312 | 264 | -61 | -57 | -43 | 7 | 7 | 10 | 83 | 80 | 81 | 79 | 5 | 6 | 6 | -40 |
| Изменять (%) | -0,81 | 161,85 | -38,42 | -3,68 | -15,35 | -123,18 | -6,74 | -24,97 | -117,31 | -4,99 | 42,00 | 727,32 | -3,84 | 1,91 | -2,68 | -94,17 | 21,32 | 6,63 | -774,88 | |
| % от денежного потока | 162,34 | 400,22 | 175,72 | 152,11 | -2 562,16 | -3 071,31 | 16,92 | 17,44 | 73,04 | 17,33 | 10,95 | 49,35 | 576,94 | 1 258,85 | 82 776,53 | 135,88 | 9,81 | 4,36 | 6,45 | -239,36 |
| Денежный поток | 125 | 50 | 299 | 213 | -12 | -9 | -362 | -327 | -59 | 43 | 64 | 20 | 14 | 6 | 0 | 58 | 47 | 128 | 92 | 17 |
| Изменять (%) | -59,77 | 496,38 | -28,87 | -105,72 | -29,39 | 4 108,41 | -9,53 | -82,08 | -172,94 | 50,41 | -68,50 | -29,23 | -55,93 | -98,45 | 59 184,69 | -19,29 | 172,92 | -27,85 | -81,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
