Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санран Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -265 | -318 | -387 | -521 | -687 | -817 | -888 | -916 | -825 | -849 | -1 032 | -1 036 | -1 009 | -821 | -525 | -531 | -624 | -766 | -727 | -811 |
| Изменять (%) | 19,93 | 21,63 | 34,84 | 31,75 | 18,94 | 8,66 | 3,12 | -9,85 | 2,82 | 21,55 | 0,42 | -2,57 | -18,69 | -36,09 | 1,22 | 17,50 | 22,82 | -5,08 | 11,57 | |
| % от денежного потока | -3 272,50 | -92,17 | -86,48 | -103,60 | -122,77 | -574,58 | -1 805,43 | -16 573,45 | -5 528,24 | -827,35 | 5 321,09 | -1 787,79 | 24 571,71 | -2 357,43 | 873,50 | -438,13 | -1 063,20 | 1 895,39 | -371,58 | 2 689,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -912 | -498 | -644 | -890 | -1 009 | -1 686 | -1 831 | -1 949 | -2 056 | -2 086 | -2 094 | -2 276 | -2 471 | -2 613 | -2 638 | -2 547 | -2 570 | -2 701 | -2 821 | -2 905 |
| Изменять (%) | -45,42 | 29,45 | 38,18 | 13,32 | 67,11 | 8,60 | 6,45 | 5,45 | 1,48 | 0,39 | 8,69 | 8,54 | 5,76 | 0,96 | -3,47 | 0,90 | 5,11 | 4,43 | 2,98 | |
| % от денежного потока | -11 256,04 | -144,30 | -144,10 | -176,89 | -180,31 | -1 185,59 | -3 723,38 | -35 283,84 | -13 766,35 | -2 033,36 | 10 801,36 | -3 928,11 | 60 143,84 | -7 505,80 | 4 393,69 | -2 101,86 | -4 379,83 | 6 682,06 | -1 441,11 | 9 627,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 185 | 1 161 | 1 478 | 1 915 | 2 256 | 2 646 | 2 768 | 2 871 | 2 896 | 3 037 | 3 107 | 3 370 | 3 476 | 3 469 | 3 103 | 3 199 | 3 252 | 3 427 | 3 744 | 3 686 |
| Изменять (%) | -2,06 | 27,36 | 29,56 | 17,77 | 17,29 | 4,64 | 3,69 | 0,88 | 4,88 | 2,28 | 8,49 | 3,14 | -0,21 | -10,55 | 3,10 | 1,67 | 5,37 | 9,25 | -1,54 | |
| % от денежного потока | 14 628,54 | 336,47 | 330,58 | 380,49 | 403,08 | 1 860,17 | 5 628,82 | 51 957,29 | 19 394,59 | 2 960,71 | -16 022,45 | 5 815,90 | -84 615,56 | 9 963,23 | -5 167,19 | 2 639,99 | 5 543,03 | -8 477,45 | 1 912,69 | -12 216,45 |
| Денежный поток | 8 | 345 | 447 | 503 | 560 | 142 | 49 | 6 | 15 | 103 | -19 | 58 | -4 | 35 | -60 | 121 | 59 | -40 | 196 | -30 |
| Изменять (%) | 4 157,95 | 29,63 | 12,56 | 11,17 | -74,59 | -65,42 | -88,77 | 170,26 | 587,06 | -118,90 | -398,88 | -107,09 | -947,49 | -272,47 | -301,79 | -51,58 | -168,89 | -584,20 | -115,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
