Отчет о движении денежных средств (TTM)
Револьв Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 74 | 99 | 78 | 66 | 62 | 83 | 20 | 28 | 23 | 18 | 34 | 36 | 43 | 33 | 22 | 19 | 27 | 33 | 71 |
| Изменять (%) | -18,44 | 34,06 | -20,69 | -15,92 | -5,52 | 33,04 | -75,63 | 40,35 | -17,34 | -21,20 | 82,60 | 7,35 | 19,72 | -24,08 | -32,13 | -15,38 | 41,24 | 25,30 | 111,49 | |
| % от денежного потока | 84,10 | 91,54 | 124,67 | 114,00 | 104,85 | 86,02 | 94,53 | 110,55 | 126,34 | 144,05 | 145,26 | 107,15 | 158,42 | 404,12 | -332,20 | -90,81 | -134,43 | 239,37 | 122,00 | 107,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 |
| Изменять (%) | -18,23 | 7,96 | -12,48 | 2,37 | -2,36 | 15,22 | 36,73 | 25,25 | 19,30 | 1,51 | -9,04 | -8,26 | -4,09 | 13,98 | 30,07 | 30,32 | 12,37 | 6,65 | 23,24 | |
| % от денежного потока | -2,64 | -2,88 | -3,16 | -3,19 | -3,57 | -3,03 | -2,88 | -18,92 | -19,30 | -31,76 | -41,25 | -15,16 | -19,15 | -39,14 | 48,31 | 25,31 | 57,70 | -81,73 | -35,46 | -18,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 9 | -18 | -8 | -1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -12 | -30 | -39 | -41 | -29 | -5 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -55,90 | -307,83 | -53,12 | -89,14 | -1 493,67 | -32,83 | -42,66 | -22,43 | -76,74 | 3,95 | 0,76 | -1 360,17 | 159,48 | 27,73 | 5,24 | -28,34 | -81,67 | -144,19 | 9,24 | |
| % от денежного потока | 18,26 | 10,75 | -22,69 | -12,26 | -1,46 | 17,62 | 9,78 | 26,91 | 17,00 | 5,45 | 7,25 | 2,95 | -51,23 | -283,24 | 391,74 | 166,06 | 208,17 | -48,09 | 8,64 | 3,92 |
| Денежный поток | 108 | 81 | 79 | 69 | 63 | 72 | 88 | 18 | 22 | 16 | 13 | 31 | 23 | 11 | -10 | -25 | -14 | 11 | 27 | 66 |
| Изменять (%) | -25,07 | -1,57 | -13,26 | -8,58 | 15,16 | 21,06 | -79,16 | 22,80 | -27,50 | -21,85 | 147,55 | -27,39 | -53,07 | -192,35 | 148,28 | -42,84 | -179,32 | 145,85 | 140,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
