Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южная медная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 229 | 2 784 | 3 091 | 3 733 | 4 160 | 4 292 | 4 330 | 3 579 | 2 948 | 2 802 | 3 167 | 3 654 | 4 114 | 3 573 | 3 048 | 3 213 | 3 602 | 4 422 | 4 483 | 4 498 |
| Изменять (%) | 24,86 | 11,05 | 20,78 | 11,44 | 3,18 | 0,89 | -17,36 | -17,62 | -4,95 | 13,01 | 15,38 | 12,58 | -13,15 | -14,71 | 5,41 | 12,13 | 22,75 | 1,40 | 0,33 | |
| % от денежного потока | 1 060,61 | 1 076,83 | 1 433,06 | 637,63 | 949,19 | 524,49 | 746,77 | -1 272,69 | -738,55 | -300,60 | -578,55 | 4 254,02 | -1 892,36 | -389,14 | -290,91 | -992,46 | 523,80 | 209,90 | 156,54 | 308,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -548 | -916 | -1 093 | -1 350 | -1 530 | -973 | -860 | -560 | -232 | -667 | -712 | -764 | -1 287 | -1 398 | -1 172 | -1 391 | -1 118 | -673 | -1 020 | -1 381 |
| Изменять (%) | 67,21 | 19,35 | 23,49 | 13,37 | -36,42 | -11,60 | -34,83 | -58,64 | 187,66 | 6,82 | 7,23 | 68,53 | 8,64 | -16,20 | 18,74 | -19,61 | -39,80 | 51,52 | 35,40 | |
| % от денежного потока | -260,56 | -354,27 | -506,72 | -230,54 | -349,14 | -118,88 | -148,30 | 199,32 | 58,07 | 71,52 | 130,12 | -889,17 | 592,09 | 152,30 | 111,86 | 429,84 | -162,64 | -31,96 | -35,62 | -94,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 487 | -1 563 | -1 717 | -1 705 | -2 093 | -2 480 | -2 790 | -3 216 | -3 098 | -3 011 | -3 011 | -2 818 | -3 013 | -3 101 | -2 947 | -2 171 | -1 867 | -1 645 | -592 | -1 653 |
| Изменять (%) | 5,16 | 9,83 | -0,71 | 22,79 | 18,48 | 12,49 | 15,26 | -3,65 | -2,82 | -0,00 | -6,40 | 6,92 | 2,91 | -4,99 | -26,33 | -14,01 | -11,87 | -64,00 | 179,06 | |
| % от денежного потока | -707,23 | -604,76 | -796,01 | -291,17 | -477,60 | -303,05 | -481,10 | 1 143,56 | 776,15 | 322,96 | 550,04 | -3 280,91 | 1 386,11 | 337,75 | 281,27 | 670,62 | -271,44 | -78,10 | -20,68 | -113,22 |
| Денежный поток | 210 | 258 | 216 | 586 | 438 | 818 | 580 | -281 | -399 | -932 | -547 | 86 | -217 | -918 | -1 048 | -324 | 688 | 2 107 | 2 864 | 1 460 |
| Изменять (%) | 22,98 | -16,56 | 171,44 | -25,14 | 86,72 | -29,14 | -148,49 | 41,96 | 133,54 | -41,28 | -115,69 | -353,08 | 322,36 | 14,09 | -69,10 | -312,45 | 206,33 | 35,96 | -49,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
