Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синопсис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 991 | 1 155 | 1 302 | 1 324 | 1 493 | 1 474 | 1 698 | 1 716 | 1 739 | 1 698 | 1 651 | 1 771 | 1 703 | 1 501 | 1 274 | 1 170 | 1 407 | 1 427 | 1 226 | 1 442 |
| Изменять (%) | 16,56 | 12,67 | 1,72 | 12,72 | -1,22 | 15,17 | 1,06 | 1,34 | -2,36 | -2,77 | 7,26 | -3,81 | -11,89 | -15,08 | -8,17 | 20,23 | 1,45 | -14,10 | 17,58 | |
| % от денежного потока | 195,35 | 357,59 | 216,32 | 394,41 | 756,86 | 1 457,21 | 1 468,69 | -91 615,27 | -11 351,26 | 5 533,71 | -5 601,93 | 586,18 | 7 987,97 | -4 157,39 | -3 668,66 | 682,21 | 57,25 | 56,27 | 9,72 | 214,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -360 | -330 | -244 | -421 | -549 | -514 | -614 | -694 | -573 | -541 | -514 | -223 | -482 | -500 | -521 | -521 | 1 223 | 1 255 | 1 443 | -15 003 |
| Изменять (%) | -8,35 | -26,00 | 72,38 | 30,30 | -6,45 | 19,61 | 13,05 | -17,55 | -5,55 | -4,90 | -56,67 | 116,34 | 3,76 | 4,06 | -0,01 | -334,96 | 2,65 | 14,96 | -1 139,55 | |
| % от денежного потока | -71,03 | -102,23 | -40,62 | -125,50 | -278,39 | -507,61 | -531,33 | 37 078,80 | 3 737,99 | -1 762,69 | 1 745,23 | -73,77 | -2 260,94 | 1 385,81 | 1 498,62 | -303,44 | 49,77 | 49,49 | 11,44 | -2 230,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | -527 | -484 | -579 | -749 | -850 | -944 | -985 | -1 116 | -1 098 | -1 148 | -1 234 | -1 197 | -1 007 | -760 | -466 | -181 | -136 | 9 928 | 14 222 |
| Изменять (%) | 274,91 | -8,25 | 19,62 | 29,42 | 13,56 | 11,03 | 4,29 | 13,38 | -1,60 | 4,55 | 7,42 | -2,98 | -15,84 | -24,52 | -38,75 | -61,07 | -24,99 | -7 400,73 | 43,25 | |
| % от денежного потока | -27,71 | -163,14 | -80,37 | -172,31 | -379,66 | -840,36 | -816,57 | 52 566,47 | 7 287,03 | -3 580,09 | 3 896,87 | -408,38 | -5 613,05 | 2 790,31 | 2 188,68 | -271,47 | -7,38 | -5,36 | 78,72 | 2 114,17 |
| Денежный поток | 507 | 323 | 602 | 336 | 197 | 101 | 116 | -2 | -15 | 31 | -29 | 302 | 21 | -36 | -35 | 172 | 2 458 | 2 537 | 12 612 | 673 |
| Изменять (%) | -36,32 | 86,25 | -44,21 | -41,26 | -48,70 | 14,27 | -101,62 | 717,89 | -300,29 | -196,05 | -1 125,04 | -92,94 | -269,29 | -3,77 | -593,83 | 1 332,62 | 3,22 | 397,19 | -94,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
