Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТД СИННЕКС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 834 | 1 801 | 912 | 536 | 810 | -536 | 221 | 209 | -50 | 1 168 | 840 | 1 499 | 1 407 | 1 895 | 1 073 | 866 | 1 218 | 85 | 773 |
| Изменять (%) | -1,81 | -49,36 | -41,23 | 51,06 | -166,15 | -141,26 | -5,33 | -123,71 | -2 454,75 | -28,12 | 78,52 | -6,11 | 34,64 | -43,39 | -19,22 | 40,54 | -93,02 | 809,11 | |
| % от денежного потока | 137,13 | 157,59 | 168,83 | 20,66 | -141,09 | 57,36 | -19,46 | -5,65 | 10,51 | 4 044,77 | 254,18 | 166,56 | 275,46 | 385,40 | 333,56 | -218,28 | 4 756,36 | -17,38 | -190,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -209 | -159 | -125 | -75 | -952 | -974 | -991 | -1 026 | -116 | -124 | -133 | -152 | -156 | -190 | -193 | -225 | -194 | -170 | -164 |
| Изменять (%) | -23,99 | -21,47 | -40,14 | 1 172,34 | 2,22 | 1,84 | 3,53 | -88,75 | 7,78 | 7,15 | 13,71 | 3,12 | 21,55 | 1,34 | 16,69 | -13,78 | -12,06 | -3,72 | |
| % от денежного потока | -15,66 | -13,93 | -23,14 | -2,89 | 165,93 | 104,25 | 87,30 | 27,74 | 24,47 | -431,12 | -40,38 | -16,86 | -30,61 | -38,67 | -59,92 | 56,64 | -757,12 | 34,85 | 40,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -292 | -506 | -276 | 2 129 | -393 | 609 | -301 | -2 785 | -276 | -1 001 | -393 | -522 | -786 | -1 227 | -556 | -1 036 | -953 | -353 | -1 062 |
| Изменять (%) | 73,63 | -45,50 | -871,28 | -118,44 | -255,14 | -149,35 | 826,29 | -90,10 | 263,05 | -60,75 | 32,91 | 50,56 | 56,08 | -54,65 | 86,18 | -7,97 | -62,93 | 200,66 | |
| % от денежного потока | -21,81 | -44,31 | -51,08 | 82,06 | 68,41 | -65,23 | 26,47 | 75,26 | 58,38 | -3 464,71 | -118,89 | -58,00 | -153,82 | -249,49 | -172,99 | 260,91 | -3 722,76 | 72,24 | 261,28 |
| Денежный поток | 1 338 | 1 143 | 540 | 2 594 | -574 | -934 | -1 136 | -3 700 | -472 | 29 | 330 | 900 | 511 | 492 | 322 | -397 | 26 | -489 | -407 |
| Изменять (%) | -14,56 | -52,73 | 380,12 | -122,13 | 62,70 | 21,62 | 225,78 | -87,24 | -106,12 | 1 043,88 | 172,42 | -43,22 | -3,77 | -34,60 | -223,44 | -106,45 | -2 010,33 | -16,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
