Отчет о движении денежных средств (TTM)
Софи Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -556 | -479 | -412 | -792 | -109 | -1 350 | -2 701 | -3 390 | -6 073 | -7 256 | -8 457 | -9 592 | -9 398 | -7 227 | -4 276 | -2 681 | -1 168 | -1 120 | -1 837 | -2 819 |
| Изменять (%) | -13,81 | -14,03 | 92,11 | -86,26 | 1 141,59 | 100,08 | 25,47 | 79,18 | 19,47 | 16,56 | 13,41 | -2,02 | -23,10 | -40,83 | -37,31 | -56,44 | -4,10 | 64,01 | 53,50 | |
| % от денежного потока | -202,79 | -75,70 | 100,10 | 620,10 | -157,15 | 243,29 | -269,17 | -1 470,65 | -1 491,46 | -673,17 | -663,17 | -383,34 | -461,69 | -408,48 | -365,36 | 348,36 | 356,80 | 123,57 | 128,27 | 16 554,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 227 | 259 | 375 | 401 | 150 | 110 | -21 | -134 | -24 | -106 | -196 | -409 | -528 | -1 890 | -3 111 | -5 038 | -4 954 | -4 821 | -5 000 | -4 528 |
| Изменять (%) | 14,07 | 44,65 | 7,02 | -62,52 | -26,65 | -118,94 | 542,22 | -81,90 | 338,14 | 84,67 | 108,41 | 28,96 | 258,10 | 64,61 | 61,95 | -1,68 | -2,68 | 3,71 | -9,45 | |
| % от денежного потока | 82,78 | 40,89 | -90,98 | -313,99 | 217,08 | -19,85 | -2,08 | -58,17 | -5,96 | -9,87 | -15,40 | -16,36 | -25,93 | -106,82 | -265,80 | 654,73 | 1 513,68 | 531,99 | 349,22 | 26 587,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 603 | 854 | -374 | 264 | 28 | 685 | 3 726 | 3 754 | 6 504 | 8 439 | 9 929 | 12 502 | 11 961 | 10 886 | 8 557 | 6 949 | 5 793 | 5 035 | 5 405 | 7 330 |
| Изменять (%) | 41,48 | -143,80 | -170,49 | -89,38 | 2 346,56 | 443,94 | 0,75 | 73,27 | 29,75 | 17,65 | 25,92 | -4,33 | -8,99 | -21,39 | -18,79 | -16,63 | -13,10 | 7,36 | 35,62 | |
| % от денежного потока | 220,04 | 134,83 | 90,83 | -206,46 | 40,46 | -123,42 | 371,24 | 1 628,69 | 1 597,32 | 782,98 | 778,54 | 499,66 | 587,59 | 615,26 | 731,09 | -903,05 | -1 770,25 | -555,56 | -377,50 | -43 045,13 |
| Денежный поток | 274 | 633 | -412 | -128 | 69 | -555 | 1 004 | 230 | 407 | 1 078 | 1 275 | 2 502 | 2 036 | 1 769 | 1 170 | -769 | -327 | -906 | -1 432 | -17 |
| Изменять (%) | 130,90 | -165,01 | -68,99 | -154,21 | -901,99 | -280,84 | -77,04 | 76,68 | 164,70 | 18,32 | 96,20 | -18,65 | -13,08 | -33,85 | -165,75 | -57,47 | 176,91 | 57,99 | -98,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
