Отчет о движении денежных средств (TTM)
СТАГ Индастриал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 283 | 294 | 297 | 308 | 324 | 336 | 352 | 365 | 379 | 388 | 385 | 393 | 390 | 391 | 410 | 422 | 447 | 460 | 459 | 448 |
| Изменять (%) | 4,02 | 0,98 | 3,84 | 5,26 | 3,62 | 4,59 | 3,81 | 3,96 | 2,25 | -0,63 | 1,94 | -0,86 | 0,39 | 4,79 | 3,03 | 5,85 | 2,99 | -0,35 | -2,26 | |
| % от денежного потока | 431,47 | 3 468,11 | -93,02 | -320,76 | -1 134,80 | 11 765,98 | 2 241,03 | -13 679,50 | -1 196,05 | 10 796,85 | -1 943,69 | -29 928,87 | -16 091,20 | -7 947,41 | -8 062,82 | 2 112,81 | 756,08 | 2 964,84 | 1 311,87 | 33 834,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -571 | -555 | -598 | -702 | -1 044 | -1 220 | -1 290 | -1 353 | -1 015 | -448 | -289 | -138 | -283 | -320 | -406 | -542 | -478 | -731 | -680 | -573 |
| Изменять (%) | -2,86 | 7,85 | 17,29 | 48,75 | 16,95 | 5,68 | 4,93 | -25,02 | -55,90 | -35,45 | -52,16 | 105,00 | 13,05 | 26,88 | 33,44 | -11,92 | 53,03 | -7,02 | -15,69 | |
| % от денежного потока | -871,84 | -6 544,22 | 187,47 | 730,12 | 3 650,49 | -42 716,84 | -8 221,03 | 50 723,84 | 3 198,91 | -12 455,44 | 1 456,71 | 10 527,11 | 11 704,09 | 6 509,77 | 7 996,05 | -2 713,65 | -808,12 | -4 708,91 | -1 944,12 | -43 251,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 354 | 269 | -18 | 297 | 691 | 887 | 954 | 986 | 604 | 63 | -116 | -256 | -109 | -76 | -8 | 140 | 90 | 286 | 256 | 126 |
| Изменять (%) | -23,93 | -106,58 | -1 777,24 | 132,32 | 28,46 | 7,52 | 3,34 | -38,76 | -89,53 | -284,24 | 119,96 | -57,57 | -30,35 | -88,80 | -1 752,37 | -35,83 | 218,53 | -10,57 | -50,75 | |
| % от денежного потока | 540,37 | 3 176,12 | 5,55 | -309,36 | -2 415,69 | 31 050,86 | 6 080,00 | -36 944,34 | -1 902,86 | 1 758,59 | 586,99 | 19 501,75 | 4 487,11 | 1 537,63 | 166,77 | 700,85 | 152,04 | 1 844,06 | 732,25 | 9 516,83 |
| Денежный поток | 65 | 8 | -319 | -96 | -29 | 3 | 16 | -3 | -32 | 4 | -20 | -1 | -2 | -5 | -5 | 20 | 59 | 16 | 35 | 1 |
| Изменять (%) | -87,06 | -3 864,79 | -69,88 | -70,25 | -109,99 | 449,11 | -117,01 | 1 088,98 | -111,33 | -651,96 | -93,38 | 84,39 | 103,26 | 3,29 | -493,19 | 195,78 | -73,74 | 125,20 | -96,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
