Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Чувственные технологии» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 193 | 219 | 211 | 200 | 192 | 145 | 115 | 79 | 44 | 12 | 10 | 41 | 104 | 170 | 188 | 177 | 199 | 157 | 133 | 138 |
| Изменять (%) | 13,64 | -3,64 | -4,93 | -4,20 | -24,37 | -20,56 | -31,74 | -44,17 | -72,55 | -17,84 | 313,22 | 153,77 | 63,18 | 10,71 | -5,82 | 12,26 | -20,89 | -15,34 | 3,36 | |
| % от денежного потока | -2 559,53 | 6 048,66 | 4 289,24 | 1 612,45 | 3 179,35 | 14 970,93 | 2 763,16 | -980,09 | 322,35 | -250,47 | -121,56 | 363,45 | -712,57 | 2 117,77 | 13 419,71 | -2 850,67 | 3 985,51 | -6 808,97 | 1 858,87 | 521,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -33 | -38 | -17 | -31 | -36 | -38 | -77 | -74 | -98 | -109 | -111 | -112 | -88 | -76 | -67 | -59 | -59 | -70 | -78 |
| Изменять (%) | -0,10 | 14,75 | -55,57 | 80,52 | 15,60 | 6,70 | 102,90 | -3,71 | 32,81 | 10,83 | 1,43 | 1,46 | -21,97 | -13,63 | -10,83 | -12,18 | -0,09 | 17,47 | 11,87 | |
| % от денежного потока | 444,76 | -924,00 | -780,28 | -137,09 | -509,37 | -3 665,98 | -908,81 | 958,12 | -543,45 | 2 042,91 | 1 337,51 | -981,58 | 769,43 | -1 093,49 | -5 405,71 | 1 087,18 | -1 189,07 | 2 565,38 | -971,85 | -295,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -166 | -184 | -182 | -183 | -160 | -108 | -77 | -14 | 32 | 86 | 96 | 85 | 3 | -82 | -116 | -109 | -121 | -82 | -36 | -29 |
| Изменять (%) | 11,02 | -1,24 | 0,75 | -12,81 | -32,55 | -28,61 | -82,21 | -333,93 | 169,12 | 11,16 | -10,92 | -95,99 | -2 499,03 | 41,06 | -6,10 | 11,12 | -32,44 | -55,28 | -19,17 | |
| % от денежного потока | 2 205,22 | -5 091,32 | -3 700,22 | -1 474,17 | -2 645,57 | -11 109,38 | -1 842,63 | 170,37 | 234,77 | -1 788,32 | -1 174,27 | 756,88 | -23,42 | -1 023,32 | -8 262,07 | 1 749,90 | -2 421,69 | 3 533,19 | -509,53 | -111,87 |
| Денежный поток | -8 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | -8 | 14 | -5 | -8 | 11 | -15 | 8 | 1 | -6 | 5 | -2 | 7 | 26 |
| Изменять (%) | -148,09 | 35,89 | 152,90 | -51,42 | -83,94 | 330,41 | -292,46 | -269,76 | -135,33 | 69,29 | -238,21 | -229,44 | -154,91 | -82,53 | -543,36 | -180,30 | -146,31 | -410,10 | 268,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
