Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиско Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 378 | 1 801 | 2 020 | 1 904 | 1 084 | 1 344 | 1 170 | 1 791 | 1 839 | 1 918 | 2 471 | 2 868 | 2 796 | 3 221 | 2 815 | 2 989 | 2 955 | 2 631 | 2 933 | 2 510 |
| Изменять (%) | -24,27 | 12,17 | -5,75 | -43,08 | 24,03 | -12,97 | 53,09 | 2,68 | 4,28 | 28,86 | 16,06 | -2,50 | 15,17 | -12,59 | 6,17 | -1,14 | -10,96 | 11,48 | -14,42 | |
| % от денежного потока | 43,27 | 34,51 | 76,50 | -62,25 | -27,80 | -30,87 | -29,40 | -85,04 | -114,31 | -225,81 | -2 726,75 | 8 194,29 | 1 243,12 | 630,57 | -1 747,62 | -14 233,33 | 2 787,74 | -1 091,70 | 336,74 | 622,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -593 | -392 | -342 | -429 | -1 134 | -1 206 | -1 766 | -1 878 | -1 264 | -1 257 | -776 | -785 | -990 | -1 971 | -2 005 | -1 962 | -1 628 | -661 | -653 | -717 |
| Изменять (%) | -33,78 | -12,82 | 25,32 | 164,62 | 6,29 | 46,48 | 6,33 | -32,67 | -0,60 | -38,24 | 1,13 | 26,14 | 99,02 | 1,73 | -2,13 | -17,02 | -59,40 | -1,21 | 9,80 | |
| % от денежного потока | -10,78 | -7,52 | -12,96 | 14,02 | 29,11 | 27,69 | 44,38 | 89,17 | 78,60 | 147,99 | 856,51 | -2 242,86 | -440,17 | -385,84 | 1 244,43 | 9 342,86 | -1 535,85 | 274,27 | -74,97 | -177,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 706 | 3 757 | 887 | -4 628 | -3 915 | -4 500 | -3 379 | -1 987 | -2 150 | -1 487 | -1 769 | -2 056 | -1 590 | -751 | -973 | -1 038 | -1 235 | -2 181 | -1 397 | -1 412 |
| Изменять (%) | 1,36 | -76,38 | -621,56 | -15,41 | 14,93 | -24,90 | -41,20 | 8,18 | -30,83 | 18,98 | 16,22 | -22,68 | -52,79 | 29,64 | 6,69 | 18,98 | 76,60 | -35,95 | 1,07 | |
| % от денежного потока | 67,44 | 72,00 | 33,61 | 151,32 | 100,45 | 103,33 | 84,91 | 94,35 | 133,61 | 175,07 | 1 951,95 | -5 874,29 | -706,67 | -146,95 | 603,98 | 4 942,86 | -1 165,09 | 904,98 | -160,39 | -350,37 |
| Денежный поток | 5 495 | 5 218 | 2 640 | -3 058 | -3 898 | -4 355 | -3 980 | -2 106 | -1 609 | -849 | -91 | 35 | 225 | 511 | -161 | -21 | 106 | -241 | 871 | 403 |
| Изменять (%) | -5,05 | -49,40 | -215,83 | 27,44 | 11,72 | -8,60 | -47,08 | -23,61 | -47,21 | -89,33 | -138,62 | 542,71 | 127,04 | -131,54 | -86,96 | -604,76 | -327,36 | -461,41 | -53,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
