Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по производству напитков Molson Coors Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 102 | 1 696 | 1 523 | 1 384 | 1 470 | 1 574 | 1 645 | 1 492 | 1 423 | 1 502 | 1 625 | 1 730 | 1 989 | 2 079 | 2 101 | 2 079 | 1 890 | 1 910 | 1 794 | 1 643 |
| Изменять (%) | -19,34 | -10,19 | -9,10 | 6,21 | 7,03 | 4,55 | -9,32 | -4,59 | 5,53 | 8,17 | 6,46 | 15,00 | 4,52 | 1,06 | -1,04 | -9,09 | 1,06 | -6,08 | -8,41 | |
| % от денежного потока | 654,72 | 687,35 | -1 141,60 | 262,13 | -1 278,43 | -1 185,76 | -945,46 | -172,10 | -1 562,35 | -4 016,04 | -5 326,89 | 333,38 | 719,35 | 773,15 | 1 613,67 | 302,91 | 859,23 | 1 902,69 | -3 926,04 | -159,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -566 | -414 | -278 | -272 | -315 | -510 | -652 | -679 | -662 | -625 | -576 | -596 | -789 | -842 | -877 | -882 | -704 | -648 | -777 | -766 |
| Изменять (%) | -26,87 | -32,74 | -2,16 | 15,87 | 61,67 | 27,77 | 4,27 | -2,59 | -5,53 | -7,81 | 3,45 | 32,29 | 6,72 | 4,17 | 0,65 | -20,28 | -7,89 | 19,88 | -1,35 | |
| % от денежного потока | -176,14 | -167,65 | 208,55 | -51,54 | 274,26 | 384,25 | 374,43 | 78,37 | 726,34 | 1 671,39 | 1 889,51 | -114,92 | -285,24 | -313,02 | -673,43 | -128,57 | -319,77 | -645,42 | 1 699,78 | 74,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 235 | -1 070 | -1 424 | -624 | -1 279 | -1 172 | -1 145 | -1 638 | -795 | -890 | -1 064 | -622 | -945 | -981 | -1 095 | -494 | -998 | -1 138 | -1 053 | -1 930 |
| Изменять (%) | -13,31 | 33,04 | -56,15 | 104,76 | -8,33 | -2,35 | 43,10 | -51,44 | 11,83 | 19,67 | -41,61 | 52,08 | 3,82 | 11,59 | -54,90 | 101,98 | 14,11 | -7,47 | 83,24 | |
| % от денежного потока | -384,52 | -433,89 | 1 067,54 | -118,25 | 1 111,91 | 883,35 | 657,87 | 188,98 | 873,11 | 2 378,34 | 3 490,16 | -119,81 | -341,88 | -364,97 | -841,09 | -71,96 | -453,45 | -1 133,86 | 2 305,03 | 186,76 |
| Денежный поток | 321 | 247 | -133 | 528 | -115 | -133 | -174 | -867 | -91 | -37 | -30 | 519 | 276 | 269 | 130 | 686 | 220 | 100 | -46 | -1 034 |
| Изменять (%) | -23,17 | -154,07 | -495,88 | -121,78 | 15,39 | 31,12 | 398,16 | -89,49 | -58,95 | -18,45 | -1 800,98 | -46,70 | -2,75 | -51,58 | 427,19 | -67,95 | -54,36 | -145,52 | 2 161,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
