Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТрансДигм Групп Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 213 | 1 054 | 991 | 846 | 913 | 918 | 907 | 964 | 948 | 1 046 | 1 089 | 1 186 | 1 375 | 1 634 | 1 733 | 1 935 | 2 045 | 2 161 | 2 080 | 2 103 |
| Изменять (%) | -13,11 | -5,98 | -14,63 | 7,92 | 0,55 | -1,20 | 6,28 | -1,66 | 10,34 | 4,11 | 8,91 | 15,94 | 18,84 | 6,06 | 11,66 | 5,68 | 5,67 | -3,75 | 1,11 | |
| % от денежного потока | 37,32 | 147,83 | 70,58 | -4 230,00 | 1 304,29 | -976,60 | 629,86 | -133,70 | -53,08 | -68,59 | 360,60 | -160,92 | 291,93 | 192,92 | 541,56 | 669,55 | 73,32 | -128,94 | -86,24 | -370,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 799 | -107 | -1 007 | -791 | -785 | -781 | 113 | -542 | -553 | -569 | -575 | -900 | -900 | -909 | -995 | -1 787 | -2 441 | -2 415 | -2 461 | -1 051 |
| Изменять (%) | -113,39 | 841,12 | -21,45 | -0,76 | -0,51 | -114,47 | -579,65 | 2,03 | 2,89 | 1,05 | 56,52 | -0,00 | 1,00 | 9,46 | 79,60 | 36,60 | -1,07 | 1,90 | -57,29 | |
| % от денежного потока | 24,58 | -15,01 | -71,72 | 3 955,00 | -1 121,43 | 830,85 | 78,47 | 75,17 | 30,96 | 37,31 | -190,40 | 122,12 | -191,08 | -107,32 | -310,94 | -618,34 | -87,52 | 144,09 | 102,03 | 185,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 230 | -244 | 1 405 | -89 | -70 | -235 | -869 | -1 112 | -2 148 | -1 988 | -208 | -1 043 | -16 | 116 | -416 | 147 | 3 171 | -1 412 | -2 037 | -1 650 |
| Изменять (%) | -119,84 | -675,82 | -106,33 | -21,35 | 235,71 | 269,79 | 27,96 | 93,17 | -7,45 | -89,54 | 401,44 | -98,47 | -825,00 | -458,62 | -135,34 | 2 057,14 | -144,53 | 44,26 | -19,00 | |
| % от денежного потока | 37,85 | -34,22 | 100,07 | 445,00 | -100,00 | 250,00 | -603,47 | 154,23 | 120,27 | 130,36 | -68,87 | 141,52 | -3,40 | 13,70 | -130,00 | 50,87 | 113,70 | 84,25 | 84,45 | 290,49 |
| Денежный поток | 3 250 | 713 | 1 404 | -20 | 70 | -94 | 144 | -721 | -1 786 | -1 525 | 302 | -737 | 471 | 847 | 320 | 289 | 2 789 | -1 676 | -2 412 | -568 |
| Изменять (%) | -78,06 | 96,91 | -101,42 | -450,00 | -234,29 | -253,19 | -600,69 | 147,71 | -14,61 | -119,80 | -344,04 | -163,91 | 79,83 | -62,22 | -9,69 | 865,05 | -160,09 | 43,91 | -76,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
