Отчет о движении денежных средств (TTM)
Время AI, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -207 | -198 | -188 | -193 | -212 | -173 | -168 | -233 | -214 | -249 | -292 | -190 | -189 | -193 | -52 |
| Изменять (%) | -4,38 | -4,58 | 2,52 | 9,71 | -18,17 | -3,03 | 38,26 | -7,84 | 16,38 | 16,94 | -34,85 | -0,53 | 2,25 | -73,07 | |
| % от денежного потока | -72,20 | -224,02 | 171,67 | 161,31 | 89,92 | -719,59 | -665,76 | 98,42 | 156,31 | 173,51 | -105,46 | -74,43 | -107,89 | -266,48 | 17,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -15 | -16 | -21 | -22 | -54 | -58 | -41 | -40 | -14 | -13 | -128 | -130 | -523 | -525 |
| Изменять (%) | 10,16 | 9,22 | 32,32 | 1,72 | 150,12 | 6,63 | -29,76 | -0,94 | -64,71 | -11,75 | 919,23 | 1,89 | 301,25 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -4,69 | -16,76 | 14,70 | 17,83 | 9,21 | -225,40 | -229,33 | 17,22 | 29,40 | 9,90 | -4,54 | -50,12 | -74,41 | -721,32 | 179,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 506 | 300 | 95 | 95 | -2 | 252 | 251 | 37 | 118 | 120 | 581 | 573 | 494 | 789 | 285 |
| Изменять (%) | -40,63 | -68,44 | -0,04 | -102,15 | -12 450,02 | -0,17 | -85,25 | 217,00 | 2,05 | 384,35 | -1,31 | -13,79 | 59,56 | -63,90 | |
| % от денежного потока | 176,89 | 340,80 | -86,38 | -79,14 | 0,86 | 1 044,62 | 995,02 | -15,69 | -85,72 | -83,44 | 210,05 | 224,55 | 282,11 | 1 087,42 | -97,64 |
| Денежный поток | 286 | 88 | -110 | -120 | -236 | 24 | 25 | -236 | -137 | -144 | 277 | 255 | 175 | 73 | -292 |
| Изменять (%) | -69,18 | -224,52 | 9,11 | 96,82 | -110,23 | 4,81 | -1 035,30 | -41,97 | 4,84 | -292,39 | -7,68 | -31,38 | -58,61 | -502,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
