Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Труист Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 585 | 7 437 | 2 776 | 6 136 | 5 493 | 7 892 | 7 737 | 8 366 | 12 354 | 11 081 | 11 387 | 11 152 | 9 789 | 8 631 | 7 523 | 4 638 | 3 765 | 2 164 | 3 900 | 3 969 |
| Изменять (%) | 62,20 | -62,67 | 121,04 | -10,48 | 43,67 | -1,96 | 8,13 | 47,67 | -10,30 | 2,76 | -2,06 | -12,22 | -11,83 | -12,84 | -38,35 | -18,82 | -42,52 | 80,22 | 1,77 | |
| % от денежного потока | 13,40 | -3 775,13 | -65,84 | -41,91 | -31,79 | 553,05 | -257,04 | -242,92 | 515,18 | 984,10 | 152,35 | 161,69 | 128,68 | 93,58 | -466,98 | 42,67 | 38,39 | 23,72 | 54,27 | 693,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 632 | -43 652 | -21 018 | -38 708 | -49 487 | -32 056 | -35 209 | -35 836 | -31 343 | -29 972 | -31 988 | -9 650 | 7 102 | 22 858 | 30 811 | 43 393 | 31 551 | 18 598 | 11 064 | -20 790 |
| Изменять (%) | -1 301,87 | -51,85 | 84,17 | 27,85 | -35,22 | 9,84 | 1,78 | -12,54 | -4,37 | 6,73 | -69,83 | -173,60 | 221,85 | 34,79 | 40,84 | -27,29 | -41,05 | -40,51 | -287,91 | |
| % от денежного потока | 10,62 | 22 158,38 | 498,53 | 264,40 | 286,37 | -2 246,39 | 1 169,73 | 1 040,53 | -1 307,05 | -2 661,81 | -427,99 | -139,92 | 93,36 | 247,84 | -1 912,54 | 399,24 | 321,69 | 203,84 | 153,97 | -3 634,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 987 | 36 018 | 14 026 | 17 932 | 26 713 | 25 591 | 24 462 | 24 026 | 21 387 | 20 017 | 28 075 | 5 395 | -9 284 | -22 266 | -39 945 | -37 162 | -25 508 | -11 638 | -7 778 | 17 393 |
| Изменять (%) | 38,60 | -61,06 | 27,85 | 48,97 | -4,20 | -4,41 | -1,78 | -10,98 | -6,41 | 40,26 | -80,78 | -272,09 | 139,83 | 79,40 | -6,97 | -31,36 | -54,38 | -33,17 | -323,62 | |
| % от денежного потока | 75,98 | -18 283,25 | -332,69 | -122,49 | -154,58 | 1 793,34 | -812,69 | -697,62 | 891,87 | 1 777,71 | 375,64 | 78,22 | -122,05 | -241,42 | 2 479,52 | -341,91 | -260,07 | -127,55 | -108,24 | 3 040,73 |
| Денежный поток | 34 204 | -197 | -4 216 | -14 640 | -17 281 | 1 427 | -3 010 | -3 444 | 2 398 | 1 126 | 7 474 | 6 897 | 7 607 | 9 223 | -1 611 | 10 869 | 9 808 | 9 124 | 7 186 | 572 |
| Изменять (%) | -100,58 | 2 040,10 | 247,25 | 18,04 | -108,26 | -310,93 | 14,42 | -169,63 | -53,04 | 563,77 | -7,72 | 10,29 | 21,24 | -117,47 | -774,67 | -9,76 | -6,97 | -21,24 | -92,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
