Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телефлекс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 389 | 436 | 559 | 567 | 645 | 651 | 603 | 488 | 445 | 344 | 366 | 412 | 471 | 511 | 538 | 543 | 572 | 636 | 598 | 514 |
| Изменять (%) | 12,29 | 28,00 | 1,58 | 13,74 | 0,93 | -7,46 | -19,00 | -8,78 | -22,86 | 6,43 | 12,72 | 14,38 | 8,31 | 5,27 | 0,97 | 5,41 | 11,12 | -5,96 | -13,98 | |
| % от денежного потока | 432,15 | 583,45 | -682,51 | -295,91 | 482,77 | 941,30 | 424,47 | -909,98 | -530,83 | -224,51 | -180,57 | -719,30 | 97,36 | -738,07 | -2 012,18 | -4 431,11 | -94,76 | 606,61 | 746,80 | 1 133,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -319 | -838 | -574 | -575 | -351 | 157 | 165 | 144 | -68 | -259 | -268 | -244 | -260 | -621 | -624 | -647 | -640 | -99 | -103 | -104 |
| Изменять (%) | 162,87 | -31,46 | 0,13 | -38,91 | -144,63 | 5,14 | -12,67 | -147,39 | 280,38 | 3,50 | -9,10 | 6,49 | 139,03 | 0,47 | 3,67 | -1,12 | -84,47 | 4,01 | 0,24 | |
| % от денежного потока | -354,37 | -1 120,08 | 701,58 | 299,85 | -262,73 | 226,49 | 116,03 | -268,21 | 81,28 | 169,49 | 132,58 | 425,91 | -53,67 | 897,91 | 2 336,28 | 5 282,39 | 105,97 | -94,81 | -129,09 | -228,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 455 | -82 | -198 | -161 | -716 | -605 | -650 | -416 | -218 | -290 | -229 | 259 | 39 | 61 | 97 | -540 | -422 | -410 | -377 |
| Изменять (%) | 5 655,00 | -117,94 | 142,45 | -18,45 | 343,32 | -15,44 | 7,37 | -36,02 | -47,69 | 33,39 | -21,17 | -213,20 | -85,11 | 57,45 | 59,09 | -659,69 | -21,91 | -2,83 | -8,02 | |
| % от денежного потока | 8,79 | 608,53 | 99,78 | 103,25 | -120,78 | -1 034,37 | -426,18 | 1 211,10 | 495,52 | 142,11 | 143,26 | 399,14 | 53,47 | -55,70 | -227,15 | -788,13 | 89,49 | -402,59 | -512,15 | -831,50 |
| Денежный поток | 90 | 75 | -82 | -192 | 134 | 69 | 142 | -54 | -84 | -153 | -203 | -57 | 484 | -69 | -27 | -12 | -604 | 105 | 80 | 45 |
| Изменять (%) | -16,83 | -209,42 | 134,29 | -169,72 | -48,23 | 105,23 | -137,78 | 56,37 | 82,40 | 32,32 | -71,70 | -945,02 | -114,29 | -61,39 | -54,15 | 4 828,84 | -117,36 | -23,61 | -43,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
