Отчет о движении денежных средств (TTM)
Братья Толл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 008 | 1 430 | 1 227 | 1 315 | 1 303 | 967 | 1 071 | 608 | 987 | 910 | 1 337 | 1 908 | 1 266 | 1 317 | 1 273 | 919 | 1 010 | 896 | 800 | 995 |
| Изменять (%) | 41,83 | -14,22 | 7,21 | -0,90 | -25,79 | 10,73 | -43,22 | 62,29 | -7,81 | 47,00 | 42,71 | -33,64 | 4,01 | -3,36 | -27,80 | 9,91 | -11,26 | -10,73 | 24,33 | |
| % от денежного потока | 1 309,91 | 339,46 | -3 738,25 | 304,15 | 452,78 | -378,41 | -675,64 | -97,78 | -345,21 | 794,04 | 603,07 | 278,15 | -2 336,20 | -3 383,28 | 458,22 | -769,55 | 3 871,26 | -610,03 | -245,62 | -3 982,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -178 | -186 | -67 | -43 | -4 | -57 | -118 | -110 | -153 | -160 | -180 | -192 | -151 | -141 | -152 | -133 | -168 | -228 | -255 | -292 |
| Изменять (%) | 4,31 | -64,14 | -35,34 | -90,15 | 1 241,12 | 107,19 | -6,14 | 38,65 | 4,59 | 12,66 | 6,31 | -21,51 | -6,65 | 8,21 | -12,57 | 26,02 | 35,85 | 11,85 | 14,55 | |
| % от денежного потока | -231,08 | -44,04 | 202,76 | -9,95 | -1,47 | 22,23 | 74,26 | 17,77 | 53,58 | -139,83 | -81,38 | -27,96 | 277,82 | 361,09 | -54,76 | 111,37 | -642,36 | 154,97 | 78,18 | 1 167,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -753 | -823 | -1 193 | -840 | -1 011 | -1 166 | -1 112 | -1 119 | -1 120 | -635 | -935 | -1 030 | -1 170 | -1 216 | -843 | -905 | -816 | -816 | -871 | -728 |
| Изменять (%) | 9,27 | 44,91 | -29,61 | 20,42 | 15,31 | -4,65 | 0,70 | 0,00 | -43,28 | 47,27 | 10,20 | 13,55 | 3,89 | -30,65 | 7,41 | -9,83 | -0,10 | 6,83 | -16,43 | |
| % от денежного потока | -978,82 | -195,41 | 3 635,49 | -194,21 | -351,30 | 456,19 | 701,38 | 180,02 | 391,62 | -554,22 | -421,68 | -150,18 | 2 158,38 | 3 122,19 | -303,46 | 758,18 | -3 128,90 | 555,06 | 267,45 | 2 914,47 |
| Денежный поток | 77 | 421 | -33 | 432 | 288 | -256 | -158 | -622 | -286 | 115 | 222 | 686 | -54 | -39 | 278 | -119 | 26 | -147 | -326 | -25 |
| Изменять (%) | 447,32 | -107,79 | -1 417,68 | -33,43 | -188,80 | -37,98 | 292,34 | -54,03 | -140,08 | 93,56 | 209,41 | -107,90 | -28,18 | -813,52 | -142,99 | -121,85 | -663,11 | 121,71 | -92,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
