Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тост, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -125 | -81 | 24 | -5 | 2 | -40 | -117 | -168 | -156 | -164 | -93 | 24 | 135 | 170 | 244 | 305 | 360 | 459 | 558 |
| Изменять (%) | -35,13 | -129,37 | -122,55 | -137,24 | -2 100,00 | 192,50 | 43,59 | -7,14 | 5,13 | -43,29 | -125,81 | 462,50 | 25,93 | 43,53 | 25,00 | 18,03 | 27,50 | 21,57 | |
| % от денежного потока | -28,74 | -39,94 | -11,13 | -0,75 | 0,78 | -16,81 | -30,95 | 27,23 | 72,22 | 67,21 | 57,76 | -32,43 | 120,54 | 91,89 | 100,83 | 103,74 | 106,51 | 94,06 | 99,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -28 | -43 | -36 | -503 | -498 | -507 | -486 | -98 | -137 | -110 | -158 | -86 | -73 | -65 | -25 | -39 | 12 | -22 |
| Изменять (%) | -20,96 | 50,80 | -15,25 | 1 283,05 | -0,99 | 1,81 | -4,14 | -79,84 | 39,80 | -19,71 | 43,64 | -45,57 | -15,12 | -10,96 | -61,54 | 56,00 | -130,77 | -283,33 | |
| % от денежного потока | -8,28 | -14,01 | 20,06 | -5,09 | -195,72 | -209,24 | -134,13 | 78,77 | 45,37 | 56,15 | 68,32 | 213,51 | -76,79 | -39,46 | -26,86 | -8,50 | -11,54 | 2,46 | -3,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 594 | 312 | -197 | 754 | 759 | 776 | 1 003 | 39 | 38 | 57 | 42 | 60 | 63 | 88 | 64 | 12 | 18 | 18 | 22 |
| Изменять (%) | -47,54 | -163,16 | -483,23 | 0,64 | 2,24 | 29,25 | -96,11 | -2,56 | 50,00 | -26,32 | 42,86 | 5,00 | 39,68 | -27,27 | -81,25 | 50,00 | 0,00 | 22,22 | |
| % от денежного потока | 136,55 | 153,47 | 92,00 | 105,56 | 295,33 | 326,05 | 265,34 | -6,32 | -17,59 | -23,36 | -26,09 | -81,08 | 56,25 | 47,57 | 26,45 | 4,08 | 5,33 | 3,69 | 3,92 |
| Денежный поток | 435 | 203 | -214 | 714 | 257 | 238 | 378 | -617 | -216 | -244 | -161 | -74 | 112 | 185 | 242 | 294 | 338 | 488 | 561 |
| Изменять (%) | -53,32 | -205,36 | -433,98 | -64,03 | -7,39 | 58,82 | -263,23 | -64,99 | 12,96 | -34,02 | -54,04 | -251,35 | 65,18 | 30,81 | 21,49 | 14,97 | 44,38 | 14,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
