Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техасская Тихоокеанская земельная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 220 | 207 | 191 | 199 | 220 | 265 | 321 | 364 | 405 | 447 | 454 | 451 | 439 | 418 | 451 | 465 | 476 | 491 | 500 | 523 |
| Изменять (%) | -6,07 | -7,85 | 4,51 | 10,18 | 20,70 | 20,87 | 13,59 | 11,32 | 10,33 | 1,57 | -0,70 | -2,58 | -4,80 | 7,76 | 3,06 | 2,36 | 3,19 | 1,93 | 4,52 | |
| % от денежного потока | 334,60 | -1 004,01 | 214,63 | 278,82 | 385,41 | 182,60 | 164,60 | 607,67 | 548,98 | 502,75 | 504,54 | 203,47 | 206,32 | 196,04 | 188,03 | 164,01 | -378,53 | -136,61 | -133,98 | -149,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -26 | -3 | -5 | -10 | -15 | -19 | -19 | -20 | -21 | -18 | -41 | -63 | -60 | -61 | -42 | -230 | -472 | -482 | -479 |
| Изменять (%) | -14,62 | -88,45 | 71,70 | 100,47 | 45,04 | 24,86 | 0,34 | 4,31 | 9,19 | -16,05 | 127,04 | 53,77 | -3,85 | 0,82 | -30,42 | 444,04 | 104,96 | 2,18 | -0,72 | |
| % от денежного потока | -46,22 | 126,08 | -3,38 | -7,21 | -18,14 | -10,33 | -9,62 | -31,36 | -26,55 | -24,06 | -19,96 | -18,40 | -29,45 | -28,27 | -25,37 | -14,94 | 183,21 | 131,34 | 129,12 | 136,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 | -202 | -99 | -123 | -152 | -105 | -107 | -285 | -312 | -337 | -346 | -189 | -164 | -145 | -150 | -139 | -371 | -378 | -391 | -395 |
| Изменять (%) | 62,50 | -50,96 | 24,10 | 24,14 | -31,11 | 2,01 | 166,55 | 9,28 | 8,00 | 2,79 | -45,53 | -13,19 | -11,66 | 3,88 | -7,48 | 166,91 | 1,91 | 3,53 | 0,91 | |
| % от денежного потока | -188,38 | 977,94 | -111,25 | -171,60 | -267,27 | -72,27 | -54,98 | -476,31 | -422,43 | -378,69 | -384,58 | -85,07 | -76,87 | -67,77 | -62,67 | -49,07 | 295,32 | 105,27 | 104,86 | 112,60 |
| Денежный поток | 66 | -21 | 89 | 72 | 57 | 145 | 195 | 60 | 74 | 89 | 90 | 222 | 213 | 213 | 240 | 283 | -126 | -359 | -373 | -351 |
| Изменять (%) | -131,30 | -531,07 | -19,55 | -20,29 | 154,76 | 34,09 | -69,23 | 23,22 | 20,47 | 1,21 | 146,23 | -3,93 | 0,20 | 12,35 | 18,16 | -144,35 | 185,91 | 3,94 | -6,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
