Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по поставке тракторов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 402 | 1 395 | 1 488 | 1 210 | 1 261 | 1 139 | 1 021 | 955 | 893 | 1 357 | 1 317 | 1 514 | 1 669 | 1 334 | 1 572 | 1 369 | 1 300 | 1 421 | 1 380 | 1 606 |
| Изменять (%) | -0,56 | 6,68 | -18,65 | 4,22 | -9,72 | -10,37 | -6,39 | -6,51 | 51,92 | -2,91 | 14,89 | 10,23 | -20,05 | 17,83 | -12,90 | -5,06 | 9,32 | -2,86 | 16,36 | |
| % от денежного потока | 136,24 | 110,89 | 216,09 | 588,56 | -458 682,55 | -245,56 | -137,09 | -108,42 | -99,19 | -200,88 | -611,77 | 1 696,80 | 792,85 | 685,63 | 2 123,97 | -607,70 | -552,13 | -975,98 | -4 264,09 | -950,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -233 | -292 | -363 | -422 | -513 | -627 | -639 | -677 | -697 | -1 094 | -1 139 | -1 173 | -1 097 | -653 | -648 | -640 | -659 | -644 | -753 | -761 |
| Изменять (%) | 25,36 | 24,36 | 16,11 | 21,65 | 22,21 | 1,88 | 5,89 | 3,00 | 56,91 | 4,15 | 2,98 | -6,46 | -40,49 | -0,83 | -1,20 | 2,92 | -2,23 | 16,90 | 1,14 | |
| % от денежного потока | -22,65 | -23,24 | -52,78 | -205,19 | 186 658,91 | 135,28 | 85,84 | 76,80 | 77,41 | 161,91 | 528,95 | -1 315,01 | -521,43 | -335,65 | -875,11 | 284,04 | 279,77 | 442,31 | 2 325,49 | 450,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -140 | 155 | -436 | -583 | -748 | -975 | -1 126 | -1 160 | -1 097 | -939 | -394 | -251 | -361 | -486 | -850 | -954 | -877 | -922 | -660 | -1 014 |
| Изменять (%) | -210,93 | -380,81 | 33,70 | 28,43 | 30,30 | 15,48 | 3,00 | -5,45 | -14,39 | -58,06 | -36,15 | 43,52 | 34,82 | 74,80 | 12,26 | -8,16 | 5,24 | -28,47 | 53,63 | |
| % от денежного потока | -13,59 | 12,34 | -63,31 | -283,37 | 272 123,64 | 210,28 | 151,25 | 131,62 | 121,78 | 138,97 | 182,81 | -281,78 | -171,43 | -249,99 | -1 148,86 | 423,67 | 372,36 | 633,67 | 2 038,60 | 600,07 |
| Денежный поток | 1 029 | 1 258 | 688 | 206 | -0 | -464 | -744 | -881 | -900 | -676 | -215 | 89 | 210 | 195 | 74 | -225 | -235 | -146 | -32 | -169 |
| Изменять (%) | 22,17 | -45,25 | -70,13 | -100,13 | 168 527,64 | 60,55 | 18,36 | 2,19 | -24,98 | -68,12 | -141,42 | 135,91 | -7,55 | -61,96 | -404,41 | 4,49 | -38,16 | -77,77 | 421,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
