Отчет о движении денежных средств (TTM)
Удеми, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | -11 | -9 | 10 | -7 | -7 | -18 | -28 | -61 | -67 | -51 | -25 | -2 | 39 | 54 | 36 | 53 | 44 | 60 |
| Изменять (%) | -211,65 | -15,46 | -208,39 | -172,15 | 3,05 | 146,59 | 54,85 | 118,05 | 9,71 | -23,85 | -50,08 | -92,11 | -2 038,10 | 38,86 | -32,93 | 46,56 | -16,51 | 35,25 | |
| % от денежного потока | 7,63 | -12,81 | -14,83 | 18,31 | -1,98 | -2,08 | -5,16 | -9,37 | 27,78 | 28,42 | 26,94 | 25,41 | 25,83 | -204,24 | -101,47 | -28,79 | -45,05 | -63,71 | -141,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -15 | -17 | -43 | -53 | -57 | -55 | -99 | -173 | -184 | -154 | -93 | -25 | -9 | -11 | -7 | 1 | -3 | -26 |
| Изменять (%) | 5,00 | 13,59 | 146,01 | 23,54 | 7,70 | -2,65 | 78,41 | 75,76 | 6,37 | -16,17 | -40,09 | -73,02 | -62,27 | 21,71 | -40,92 | -115,89 | -338,35 | 930,27 | |
| % от денежного потока | -11,52 | -18,19 | -28,31 | -79,32 | -14,68 | -16,10 | -15,80 | -33,02 | 78,94 | 78,30 | 81,72 | 92,50 | 321,72 | 49,53 | 21,57 | 5,39 | -0,91 | 3,69 | 62,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 131 | 110 | 88 | 87 | 419 | 416 | 423 | 425 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | -48 | -96 | -155 | -172 | -111 | -76 |
| Изменять (%) | -16,17 | -20,23 | -1,24 | 383,52 | -0,52 | 1,57 | 0,48 | -96,53 | 7,51 | 3,47 | 9,83 | 6,48 | -352,41 | 97,51 | 62,33 | 10,56 | -35,26 | -31,89 | |
| % от денежного потока | 103,89 | 131,00 | 143,14 | 161,01 | 116,66 | 118,18 | 120,96 | 142,40 | -6,72 | -6,74 | -8,68 | -18,02 | -247,29 | 254,65 | 179,95 | 123,55 | 145,87 | 159,98 | 179,43 |
| Денежный поток | 126 | 84 | 61 | 54 | 359 | 352 | 350 | 298 | -219 | -235 | -189 | -100 | -8 | -19 | -53 | -126 | -118 | -70 | -42 |
| Изменять (%) | -33,51 | -26,99 | -12,21 | 567,33 | -1,79 | -0,77 | -14,65 | -173,53 | 7,24 | -19,67 | -47,08 | -92,24 | 145,12 | 179,50 | 136,43 | -6,35 | -40,97 | -39,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
