Отчет о движении денежных средств (TTM)
УДР, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 630 | 604 | 592 | 617 | 631 | 664 | 701 | 732 | 783 | 820 | 827 | 832 | 831 | 833 | 832 | 829 | 855 | 877 | 865 | 877 |
| Изменять (%) | -4,14 | -1,96 | 4,22 | 2,18 | 5,24 | 5,64 | 4,35 | 7,04 | 4,68 | 0,85 | 0,59 | -0,11 | 0,20 | -0,05 | -0,42 | 3,22 | 2,51 | -1,30 | 1,37 | |
| % от денежного потока | 95 663,13 | -6 626,27 | 5 076,39 | 4 679,84 | 12 535,13 | 15 633,62 | -9 140,82 | -9 915,87 | 118 342,75 | 46 175,17 | 36 227,16 | 49 170,92 | 32 461,95 | 17 822,43 | 30 197,68 | 20 692,56 | 27 619,73 | 156 300,89 | 63 871,96 | 121 346,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -597 | -461 | -206 | -614 | -1 089 | -1 272 | -1 400 | -1 533 | -1 190 | -930 | -960 | -415 | -307 | -289 | -153 | -308 | -301 | -276 | -277 | -238 |
| Изменять (%) | -22,76 | -55,35 | 198,25 | 77,52 | 16,79 | 10,05 | 9,46 | -22,38 | -21,86 | 3,28 | -56,76 | -26,03 | -5,85 | -46,96 | 100,70 | -2,36 | -8,04 | 0,23 | -14,09 | |
| % от денежного потока | -90 533,54 | 5 053,09 | -1 762,99 | -4 651,24 | -21 644,86 | -29 956,51 | 18 247,14 | 20 764,11 | -179 703,47 | -52 338,29 | -42 052,43 | -24 535,40 | -11 995,86 | -6 188,74 | -5 564,26 | -7 684,87 | -9 703,13 | -49 260,43 | -20 441,48 | -32 912,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -153 | -375 | 9 | 464 | 613 | 691 | 793 | 407 | 111 | 135 | -415 | -521 | -539 | -676 | -517 | -552 | -600 | -587 | -639 |
| Изменять (%) | 360,38 | 145,77 | -102,51 | 4 820,14 | 32,15 | 12,82 | 14,80 | -48,71 | -72,66 | 21,61 | -406,89 | 25,59 | 3,35 | 25,48 | -23,54 | 6,74 | 8,73 | -2,13 | 8,78 | |
| % от денежного потока | -5 029,59 | 1 673,18 | -3 213,39 | 71,40 | 9 209,74 | 14 422,89 | -9 006,32 | -10 748,25 | 61 460,73 | 6 263,12 | 5 925,27 | -24 535,52 | -20 366,09 | -11 533,69 | -24 533,42 | -12 907,69 | -17 816,60 | -106 940,46 | -43 330,48 | -88 334,02 |
| Денежный поток | 1 | -9 | 12 | 13 | 5 | 4 | -8 | -7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -1 483,92 | -227,97 | 13,05 | -61,85 | -15,62 | -280,67 | -3,81 | -108,97 | 168,28 | 28,55 | -25,89 | 51,30 | 82,50 | -41,01 | 45,32 | -22,67 | -81,89 | 141,53 | -46,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
