Отчет о движении денежных средств (TTM)
Upbound Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 284 | 237 | 325 | 232 | 266 | 392 | 462 | 429 | 478 | 468 | 369 | 323 | 276 | 200 | 140 | 119 | 147 | 105 | 197 | 190 |
| Изменять (%) | -16,58 | 37,38 | -28,50 | 14,71 | 47,21 | 17,72 | -7,12 | 11,49 | -2,03 | -21,32 | -12,29 | -14,53 | -27,51 | -29,95 | -15,33 | 23,76 | -28,77 | 88,15 | -3,67 | |
| % от денежного потока | 184,44 | 265,87 | -542,40 | -378,62 | -388,64 | -767,47 | -1 689,39 | -1 303,77 | 7 035,12 | 1 308,26 | 484,89 | -1 274,13 | -461,29 | -397,12 | -161,43 | -2 771,61 | -711,17 | -318,83 | 874,47 | 780,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | -21 | -1 291 | -1 305 | -1 317 | -1 336 | -73 | -68 | -67 | -62 | -55 | -52 | -48 | -51 | -53 | -56 | -42 | -42 | -315 | -320 |
| Изменять (%) | -199,71 | 6 163,64 | 1,10 | 0,92 | 1,43 | -94,51 | -6,91 | -2,34 | -6,60 | -11,47 | -4,94 | -7,83 | 5,40 | 4,22 | 4,76 | -24,32 | -1,42 | 659,49 | 1,62 | |
| % от денежного потока | 13,45 | -23,17 | 2 155,15 | 2 127,24 | 1 920,90 | 2 613,61 | 268,53 | 207,72 | -981,83 | -174,07 | -72,59 | 206,72 | 80,71 | 101,03 | 61,11 | 1 298,02 | 203,66 | 126,37 | -1 399,02 | -1 316,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -149 | -127 | 905 | 1 010 | 981 | 893 | -416 | -393 | -404 | -371 | -239 | -299 | -290 | -202 | -176 | -66 | -124 | -94 | 143 | 155 |
| Изменять (%) | -15,23 | -814,12 | 11,63 | -2,86 | -8,99 | -146,57 | -5,46 | 2,88 | -8,34 | -35,57 | 25,07 | -2,93 | -30,29 | -13,16 | -62,17 | 87,08 | -24,72 | -253,43 | 8,30 | |
| % от денежного потока | -97,22 | -142,41 | -1 510,28 | -1 645,97 | -1 430,70 | -1 746,71 | 1 521,03 | 1 194,91 | -5 950,11 | -1 035,28 | -314,20 | 1 177,21 | 484,04 | 400,75 | 201,97 | 1 549,35 | 600,97 | 284,72 | 636,80 | 638,80 |
| Денежный поток | 154 | 89 | -60 | -61 | -69 | -51 | -27 | -33 | 7 | 36 | 76 | -25 | -60 | -50 | -87 | -4 | -21 | -33 | 23 | 24 |
| Изменять (%) | -42,13 | -167,34 | 2,43 | 11,76 | -25,45 | -46,52 | 20,35 | -120,66 | 426,82 | 112,28 | -133,38 | 136,07 | -15,80 | 72,31 | -95,07 | 382,31 | 58,89 | -168,60 | 7,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
