Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк США Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 723 | 3 716 | 2 299 | 8 735 | 8 098 | 9 870 | 17 410 | 14 076 | 14 934 | 21 119 | 13 484 | 14 551 | 14 919 | 8 447 | 10 266 | 9 824 | 6 923 | 11 273 | 8 327 | 7 484 |
| Изменять (%) | -21,32 | -38,13 | 279,95 | -7,29 | 21,88 | 76,39 | -19,15 | 6,10 | 41,42 | -36,15 | 7,91 | 2,53 | -43,38 | 21,53 | -4,31 | -29,53 | 62,83 | -26,13 | -10,12 | |
| % от денежного потока | 16,41 | 9,25 | -69,58 | -111,72 | 40,78 | -29,31 | 2 170,82 | -258,32 | -67,11 | 85,72 | 61,50 | 46,17 | 65,72 | 110,42 | 95,44 | -204,24 | 75,18 | -240,36 | -30,87 | -93,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 039 | -15 440 | -12 647 | -22 801 | -9 359 | -57 487 | -45 385 | -51 647 | -68 795 | 7 500 | 19 807 | 38 505 | 51 702 | 18 925 | 9 029 | -5 845 | -9 859 | -24 534 | -22 129 | -15 171 |
| Изменять (%) | -29,94 | -18,09 | 80,29 | -58,95 | 514,24 | -21,05 | 13,80 | 33,20 | -110,90 | 164,09 | 94,40 | 34,27 | -63,40 | -52,29 | -164,74 | 68,67 | 148,85 | -9,80 | -31,44 | |
| % от денежного потока | -76,59 | -38,43 | 382,78 | 291,61 | -47,13 | 170,71 | -5 658,98 | 947,83 | 309,16 | 30,44 | 90,34 | 122,17 | 227,74 | 247,39 | 83,94 | 121,52 | -107,07 | 523,11 | 82,04 | 189,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 091 | 51 899 | 7 044 | 6 247 | 21 118 | 13 942 | 28 777 | 32 122 | 31 609 | -3 982 | -11 366 | -21 538 | -43 919 | -19 722 | -8 538 | -8 789 | 12 144 | 8 571 | -13 170 | -338 |
| Изменять (%) | 12,60 | -86,43 | -11,31 | 238,05 | -33,98 | 106,41 | 11,62 | -1,60 | -112,60 | 185,43 | 89,49 | 103,91 | -55,09 | -56,71 | 2,94 | -238,17 | -29,42 | -253,66 | -97,43 | |
| % от денежного потока | 160,18 | 129,18 | -213,20 | -79,90 | 106,35 | -41,40 | 3 588,15 | -589,50 | -142,05 | -16,16 | -51,84 | -68,34 | -193,46 | -257,80 | -79,37 | 182,72 | 131,89 | -182,75 | 48,83 | 4,21 |
| Денежный поток | 28 775 | 40 175 | -3 304 | -7 819 | 19 857 | -33 675 | 802 | -5 449 | -22 252 | 24 637 | 21 925 | 31 518 | 22 702 | 7 650 | 10 757 | -4 810 | 9 208 | -4 690 | -26 972 | -8 025 |
| Изменять (%) | 39,62 | -108,22 | 136,65 | -353,96 | -269,59 | -102,38 | -779,43 | 308,37 | -210,72 | -11,01 | 43,75 | -27,97 | -66,30 | 40,61 | -144,72 | -291,43 | -150,93 | 475,10 | -70,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
