Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вир Биотехнология, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -148 | -191 | -232 | -81 | -137 | -48 | 592 | 1 412 | 1 636 | 1 663 | 987 | -362 | -636 | -779 | -762 | -451 | -467 | -446 | -415 | -457 |
| Изменять (%) | 29,21 | 21,54 | -64,94 | 68,79 | -65,35 | -1 344,05 | 138,52 | 15,84 | 1,68 | -40,64 | -136,66 | 75,62 | 22,50 | -2,10 | -40,85 | 3,47 | -4,35 | -7,01 | 10,21 | |
| % от денежного потока | -40,19 | -58,09 | -64,77 | -21,87 | -53,95 | 54,03 | 198,13 | 183,22 | 638,16 | 329,65 | 14 494,74 | 43,10 | 124,26 | 128,37 | 115,14 | 122,00 | 224,33 | -777,58 | -221,35 | 4 197,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -144 | -10 | -27 | 38 | 297 | -141 | -334 | -681 | -1 418 | -1 193 | -990 | -487 | 116 | 165 | 95 | 76 | 254 | 499 | 598 | 443 |
| Изменять (%) | -93,17 | 169,18 | -244,06 | 677,87 | -147,34 | 137,01 | 104,18 | 108,07 | -15,83 | -17,05 | -50,77 | -123,86 | 41,55 | -42,31 | -19,70 | 232,82 | 96,74 | 19,70 | -25,96 | |
| % от денежного потока | -39,25 | -3,00 | -7,41 | 10,28 | 116,87 | 159,89 | -111,69 | -88,42 | -553,15 | -236,54 | -14 533,03 | 58,03 | -22,73 | -27,14 | -14,34 | -20,63 | -122,02 | 869,93 | 318,77 | -4 061,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 660 | 529 | 617 | 415 | 94 | 100 | 41 | 40 | 38 | 35 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -19,76 | 16,51 | -32,71 | -77,26 | 6,28 | -59,62 | -1,11 | -4,10 | -9,52 | -72,90 | 1,05 | -17,94 | -4,24 | -29,30 | -4,48 | -4,87 | -8,68 | 10,16 | -18,54 | |
| % от денежного потока | 179,44 | 161,10 | 172,18 | 111,59 | 37,09 | -113,92 | 13,56 | 5,20 | 14,99 | 6,89 | 138,29 | -1,13 | -1,53 | -1,23 | -0,80 | -1,37 | -2,31 | 7,64 | 2,58 | -36,14 |
| Денежный поток | 368 | 329 | 358 | 372 | 255 | -88 | 299 | 771 | 256 | 505 | 7 | -840 | -512 | -607 | -662 | -370 | -208 | 57 | 188 | -11 |
| Изменять (%) | -10,62 | 9,01 | 3,82 | -31,57 | -134,60 | -439,27 | 157,94 | -66,74 | 96,83 | -98,65 | -12 428,66 | -39,08 | 18,58 | 9,14 | -44,17 | -43,73 | -127,59 | 226,67 | -105,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
