Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валеро Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 560 | 948 | 945 | 2 217 | 3 501 | 5 859 | 6 499 | 10 336 | 10 932 | 12 574 | 15 156 | 10 823 | 12 086 | 9 229 | 7 905 | 8 865 | 6 852 | 6 683 | 5 789 | 4 253 |
| Изменять (%) | -62,97 | -0,32 | 134,60 | 57,92 | 67,35 | 10,92 | 59,04 | 5,77 | 15,02 | 20,53 | -28,59 | 11,67 | -23,64 | -14,35 | 12,14 | -22,71 | -2,47 | -13,38 | -26,53 | |
| % от денежного потока | 134,03 | 129,86 | 127,88 | 176,94 | -637,70 | 724,23 | 1 692,45 | 567,91 | 2 321,02 | 1 699,19 | 525,70 | -3 414,20 | 649,09 | 1 642,17 | -1 308,77 | 2 615,04 | -1 436,48 | -1 123,19 | -5 262,73 | -605,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 663 | -2 425 | -2 248 | -1 922 | -1 985 | -2 159 | -2 420 | -2 783 | -2 817 | -2 805 | -2 513 | -2 423 | -2 117 | -1 865 | -1 953 | -1 816 | -1 920 | -1 981 | -1 979 | -1 999 |
| Изменять (%) | -8,94 | -7,30 | -14,50 | 3,28 | 8,77 | 12,09 | 15,00 | 1,22 | -0,43 | -10,41 | -3,58 | -12,63 | -11,90 | 4,72 | -7,01 | 5,73 | 3,18 | -0,10 | 1,01 | |
| % от денежного потока | -139,42 | -332,19 | -304,19 | -153,39 | 361,57 | -266,87 | -630,21 | -152,91 | -598,09 | -379,05 | -87,17 | 764,35 | -113,69 | -331,85 | 323,34 | -535,69 | 402,52 | 332,94 | 1 799,09 | 284,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 947 | 2 077 | 1 833 | 776 | -2 132 | -2 846 | -3 635 | -5 622 | -7 376 | -8 849 | -9 619 | -8 727 | -8 225 | -6 941 | -6 587 | -6 612 | -5 561 | -5 049 | -3 787 | -3 089 |
| Изменять (%) | 6,68 | -11,75 | -57,67 | -374,74 | 33,49 | 27,72 | 54,66 | 31,20 | 19,97 | 8,70 | -9,27 | -5,75 | -15,61 | -5,10 | 0,38 | -15,90 | -9,21 | -25,00 | -18,43 | |
| % от денежного потока | 101,94 | 284,52 | 248,04 | 61,93 | 388,34 | -351,79 | -946,61 | -308,90 | -1 566,03 | -1 195,81 | -333,65 | 2 753,00 | -441,73 | -1 235,05 | 1 090,56 | -1 950,44 | 1 165,83 | 848,57 | 3 442,73 | 440,03 |
| Денежный поток | 1 910 | 730 | 739 | 1 253 | -549 | 809 | 384 | 1 820 | 471 | 740 | 2 883 | -317 | 1 862 | 562 | -604 | 339 | -477 | -595 | -110 | -702 |
| Изменять (%) | -61,78 | 1,23 | 69,55 | -143,81 | -247,36 | -52,53 | 373,96 | -74,12 | 57,11 | 289,59 | -111,00 | -687,38 | -69,82 | -207,47 | -156,13 | -240,71 | 24,74 | -81,51 | 538,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
