Отчет о движении денежных средств (TTM)
Витесс Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 87 | 150 | 99 | 112 | 138 | 147 | 161 | 168 | 147 | 142 | 142 | 138 | 152 | 155 | 133 | 164 |
| Изменять (%) | 13,97 | 72,75 | -33,91 | 12,41 | 23,27 | 6,87 | 9,25 | 4,43 | -12,24 | -3,58 | 0,15 | -2,72 | 9,89 | 2,01 | -14,15 | 23,19 | |
| % от денежного потока | -282 625,93 | 8 150,98 | 490,02 | -8 368,48 | -3 244,56 | 3 843,18 | 3 161,49 | 28 534,46 | -4 276,27 | -6 505,44 | -1 501,24 | -7 114,51 | -4 269,19 | 22 411,21 | 6 418,34 | 4 267,90 | 8 904,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 | -43 | -47 | -55 | -67 | -69 | -85 | -88 | -88 | -100 | -121 | -130 | -147 | -130 | -115 | -113 | -112 |
| Изменять (%) | -38,82 | 9,59 | 16,40 | 21,61 | 2,87 | 22,35 | 4,25 | -0,15 | 14,01 | 20,22 | 7,86 | 13,15 | -11,51 | -11,50 | -1,59 | -1,69 | |
| % от денежного потока | 262 251,85 | -4 059,70 | -154,83 | 4 657,27 | 1 953,49 | -1 931,01 | -1 818,60 | -15 661,63 | 2 244,23 | 4 435,48 | 1 276,21 | 6 513,86 | 4 546,40 | -19 219,32 | -4 775,20 | -3 639,58 | -6 059,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -43 | -72 | -45 | -48 | -65 | -58 | -72 | -84 | -49 | -31 | -14 | 6 | -21 | -37 | -16 | -51 |
| Изменять (%) | 670,39 | 69,32 | -37,29 | 5,82 | 35,57 | -10,90 | 24,40 | 16,31 | -41,29 | -37,42 | -54,45 | -141,00 | -465,21 | 77,78 | -55,80 | 206,71 | |
| % от денежного потока | 20 474,07 | -3 991,28 | -235,19 | 3 811,21 | 1 391,08 | -1 812,18 | -1 242,89 | -12 772,82 | 2 132,04 | 2 169,95 | 325,02 | 700,65 | -177,22 | -3 091,89 | -1 543,15 | -528,32 | -2 744,38 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 31 | -1 | -3 | 4 | 5 | 1 | -4 | -2 | -9 | -2 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -4 051,85 | 2 773,48 | -103,87 | 189,93 | -204,07 | 29,92 | -87,90 | -796,80 | -42,31 | 317,81 | -78,87 | 62,11 | -120,93 | 256,19 | 29,11 | -40,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
