Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная корпорация Вабаш Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 124 | 112 | 88 | -57 | -7 | -20 | 88 | 139 | 124 | 228 | 188 | 257 | 320 | 233 | 167 | 151 | 117 | 134 | 108 |
| Изменять (%) | -29,93 | -9,95 | -20,92 | -164,70 | -86,94 | 162,82 | -549,70 | 57,34 | -10,68 | 83,86 | -17,71 | 36,64 | 24,59 | -27,19 | -28,29 | -9,28 | -22,54 | 14,61 | -19,98 | |
| % от денежного потока | 186,59 | 160,88 | 781,71 | 169 988,46 | 34,36 | 5,12 | 20,43 | 3 619,93 | 432,70 | -916,90 | -5 015,06 | -472,98 | 1 077,39 | 264,08 | 489,50 | -776,00 | -645,72 | -183,85 | -386,79 | -541,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -3 | -1 | 15 | 10 | -27 | -32 | -58 | -70 | -55 | -78 | -93 | -103 | -106 | -94 | -90 | -77 | -95 | -109 | -99 |
| Изменять (%) | -88,57 | -75,96 | -2 182,07 | -35,40 | -377,65 | 16,78 | 83,17 | 20,37 | -20,66 | 41,44 | 19,46 | 10,74 | 2,47 | -11,54 | -3,67 | -15,19 | 23,68 | 15,44 | -9,35 | |
| % от денежного потока | -27,80 | -3,91 | -5,07 | 29 028,85 | -5,86 | 18,56 | 32,90 | -2 374,54 | -217,14 | 408,67 | 1 719,59 | 235,42 | -434,60 | -87,62 | -197,31 | 420,18 | 326,88 | 148,60 | 314,88 | 499,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -44 | -97 | -103 | -119 | -111 | -45 | -28 | -37 | -82 | -154 | -134 | -129 | -93 | -91 | -98 | -98 | -86 | -60 | -28 |
| Изменять (%) | -21,26 | 120,12 | 6,90 | 15,05 | -6,43 | -59,73 | -37,70 | 32,81 | 121,86 | 87,65 | -13,25 | -3,55 | -28,39 | -1,27 | 7,29 | 0,17 | -12,15 | -30,75 | -52,74 | |
| % от денежного потока | -58,79 | -56,97 | -676,64 | -198 917,31 | 71,50 | 76,32 | 46,67 | -1 145,39 | -115,57 | 608,23 | 3 395,47 | 337,56 | -542,79 | -76,46 | -192,19 | 455,83 | 418,84 | 135,25 | 171,91 | 142,13 |
| Денежный поток | 95 | 77 | 14 | 0 | -166 | -146 | -96 | 2 | 32 | -14 | -5 | -40 | 24 | 121 | 48 | -22 | -23 | -64 | -35 | -20 |
| Изменять (%) | -18,73 | -81,47 | -99,64 | -320 192,31 | -12,35 | -34,14 | -102,54 | 1 216,28 | -142,15 | -66,39 | 772,57 | -159,99 | 408,30 | -60,72 | -145,24 | 9,02 | 172,06 | -45,52 | -42,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
