Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация WR Беркли Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 486 | 1 617 | 1 775 | 1 733 | 2 004 | 2 184 | 2 351 | 2 494 | 2 433 | 2 569 | 2 536 | 2 717 | 3 026 | 2 929 | 3 230 | 3 403 | 3 566 | 3 678 | 3 676 | 3 498 |
| Изменять (%) | 8,82 | 9,80 | -2,39 | 15,67 | 8,97 | 7,63 | 6,09 | -2,44 | 5,58 | -1,26 | 7,13 | 11,39 | -3,21 | 10,27 | 5,34 | 4,81 | 3,14 | -0,07 | -4,83 | |
| % от денежного потока | 84,47 | 119,87 | 169,07 | -270,46 | -398,90 | -271,80 | 2 352,33 | -526,57 | -259,29 | -2 149,51 | -290,69 | 535,95 | 587,29 | -3 400,12 | -4 406,51 | -1 398,64 | -4 896,49 | 601,48 | 666,95 | 865,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 133 | 120 | -1 106 | -2 168 | -2 286 | -2 989 | -1 275 | -2 377 | -2 499 | -1 891 | -2 769 | -1 263 | -1 737 | -1 962 | -2 508 | -2 793 | -2 663 | -2 184 | -2 204 | -2 351 |
| Изменять (%) | -9,69 | -1 024,31 | 95,98 | 5,45 | 30,74 | -57,33 | 86,41 | 5,11 | -24,32 | 46,42 | -54,41 | 37,61 | 12,92 | 27,81 | 11,38 | -4,66 | -17,96 | 0,88 | 6,67 | |
| % от денежного потока | 7,54 | 8,88 | -105,38 | 338,46 | 455,07 | 372,01 | -1 276,25 | 501,99 | 266,34 | 1 582,76 | 317,41 | -249,06 | -337,16 | 2 277,35 | 3 420,88 | 1 148,05 | 3 655,96 | -357,20 | -399,85 | -581,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 138 | -398 | 352 | -227 | -228 | 6 | -974 | -569 | -851 | -772 | -616 | -937 | -776 | -1 062 | -796 | -855 | -986 | -852 | -904 | -757 |
| Изменять (%) | -388,71 | -188,56 | -164,34 | 0,41 | -102,56 | -16 798,95 | -41,58 | 49,61 | -9,29 | -20,16 | 52,06 | -17,21 | 36,92 | -25,04 | 7,30 | 15,33 | -13,50 | 6,07 | -16,22 | |
| % от денежного потока | 7,83 | -29,50 | 33,56 | 35,39 | 45,31 | -0,73 | -974,40 | 120,11 | 90,70 | 646,03 | 70,65 | -184,89 | -150,59 | 1 233,29 | 1 086,54 | 351,27 | 1 353,15 | -139,40 | -164,05 | -187,38 |
| Денежный поток | 1 759 | 1 349 | 1 050 | -641 | -502 | -804 | 100 | -474 | -938 | -119 | -872 | 507 | 515 | -86 | -73 | -243 | -73 | 612 | 551 | 404 |
| Изменять (%) | -23,32 | -22,15 | -161,02 | -21,57 | 59,93 | -112,44 | -573,93 | 98,12 | -87,26 | 630,13 | -158,10 | 1,65 | -116,72 | -14,91 | 231,89 | -70,06 | -939,63 | -9,88 | -26,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
