Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уильямс-Сонома, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 244 | 1 275 | 1 460 | 1 534 | 1 337 | 1 371 | 1 317 | 1 279 | 1 171 | 1 053 | 1 211 | 1 384 | 1 470 | 1 680 | 1 565 | 1 439 | 1 402 | 1 360 | 1 252 | 1 289 |
| Изменять (%) | 2,48 | 14,51 | 5,09 | -12,88 | 2,59 | -3,96 | -2,86 | -8,42 | -10,12 | 15,01 | 14,32 | 6,18 | 14,33 | -6,89 | -8,05 | -2,57 | -2,95 | -7,93 | 2,89 | |
| % от денежного потока | 201,24 | 165,96 | -659,58 | -524,40 | -1 149,51 | -391,76 | -418,25 | -241,21 | -215,38 | -217,98 | -4 395,98 | 355,39 | 250,91 | 187,81 | 163,40 | 191,60 | 1 095,20 | -2 774,26 | -603,25 | -461,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -189 | -169 | -169 | -171 | -185 | -226 | -255 | -297 | -320 | -354 | -333 | -298 | -254 | -188 | -178 | -167 | -208 | -221 | -240 | -262 |
| Изменять (%) | -10,76 | 0,11 | 1,25 | 8,31 | 22,02 | 12,74 | 16,25 | 7,79 | 10,75 | -5,99 | -10,39 | -14,78 | -25,91 | -5,52 | -6,36 | 24,78 | 6,44 | 8,47 | 9,08 | |
| % от денежного потока | -30,61 | -21,99 | 76,39 | 58,52 | 159,47 | 64,64 | 81,02 | 55,92 | 58,77 | 73,28 | 1 208,02 | -76,55 | -43,38 | -21,04 | -18,58 | -22,18 | -162,39 | 451,17 | 115,58 | 93,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -435 | -343 | -1 522 | -1 664 | -1 274 | -1 492 | -1 370 | -1 508 | -1 387 | -1 179 | -903 | -697 | -631 | -598 | -430 | -520 | -1 067 | -1 184 | -1 221 | -1 307 |
| Изменять (%) | -21,10 | 343,73 | 9,29 | -23,41 | 17,09 | -8,17 | 10,04 | -7,98 | -15,05 | -23,36 | -22,86 | -9,50 | -5,14 | -28,21 | 21,05 | 105,16 | 11,02 | 3,07 | 7,09 | |
| % от денежного потока | -70,33 | -44,65 | 687,70 | 568,64 | 1 095,85 | 426,28 | 435,20 | 284,34 | 255,12 | 244,03 | 3 279,72 | -178,92 | -107,68 | -66,88 | -44,86 | -69,25 | -833,51 | 2 415,30 | 587,93 | 467,78 |
| Денежный поток | 618 | 768 | -221 | -293 | -116 | -350 | -315 | -530 | -544 | -483 | -28 | 389 | 586 | 895 | 957 | 751 | 128 | -49 | -208 | -279 |
| Изменять (%) | 24,27 | -128,81 | 32,18 | -60,26 | 201,02 | -10,05 | 68,43 | 2,56 | -11,19 | -94,30 | -1 514,07 | 50,39 | 52,74 | 7,02 | -21,58 | -82,96 | -138,31 | 323,42 | 34,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
