Отчет о движении денежных средств (TTM)
ACME Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | 28 | -5 | -6 | 3 | -42 | -8 | -8 | -16 | -16 | -14 | -24 | -21 | -17 | -16 | -1 | 1 | -1 | 8 | 13 |
| Изменять (%) | -403,42 | -116,88 | 29,35 | -145,31 | -1 595,46 | -80,61 | -2,53 | 106,21 | -2,28 | -10,42 | 69,34 | -11,50 | -21,41 | -5,95 | -91,09 | -178,93 | -168,34 | -1 183,31 | 55,41 | |
| % от денежного потока | -124,90 | 357,55 | -179,97 | -476,47 | -59,36 | -273,70 | -41,21 | -39,41 | -144,02 | 88,95 | 78,56 | 102,07 | 87,19 | 96,58 | 171,95 | -1 300,84 | 10,66 | -13,20 | 236,22 | -194,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -35 | -8 | -8 | -8 | 49 | 20 | 20 | 20 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | 3 | 5 | 4 | 2 | -25 | -24 |
| Изменять (%) | 7 942,19 | -78,36 | -0,25 | 0,21 | -746,21 | -59,92 | 0,51 | 0,80 | -102,67 | 705,72 | 37,43 | -6,06 | 3,00 | -157,40 | 39,95 | -14,76 | -58,08 | -1 608,88 | -0,82 | |
| % от денежного потока | -5,79 | -439,25 | -283,36 | -578,50 | 159,41 | 317,58 | 98,83 | 97,48 | 174,11 | 2,94 | 23,35 | 24,63 | 22,33 | 32,42 | -35,22 | 4 185,06 | 37,03 | 28,14 | -701,16 | 368,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 14 | 15 | 15 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | -1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | -3 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| Изменять (%) | -16,52 | 3,99 | 0,17 | -99,99 | 428 379,72 | -2,76 | 0,85 | -5,93 | -118,36 | -124,00 | 1 713,12 | -63,06 | 116,14 | -33,09 | -189,29 | -280,97 | -10,29 | 302,18 | -75,31 | |
| % от денежного потока | 230,69 | 181,70 | 563,34 | 1 154,97 | -0,04 | 56,12 | 42,38 | 41,94 | 69,91 | 8,11 | -1,92 | -26,70 | -9,52 | -29,00 | -36,73 | -2 784,22 | 52,31 | 85,06 | 564,94 | -73,87 |
| Денежный поток | 7 | 8 | 3 | 1 | -5 | 15 | 20 | 20 | 11 | -18 | -18 | -24 | -25 | -17 | -9 | 0 | 10 | 6 | 4 | -7 |
| Изменять (%) | 5,99 | -66,46 | -51,14 | -463,68 | -424,36 | 28,78 | 1,91 | -43,57 | -258,23 | 1,42 | 30,34 | 3,61 | -29,06 | -47,18 | -101,18 | 9 532,91 | -44,84 | -39,44 | -288,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
