Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автоподсчет Дотком Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 13 | 18 | 15 | 14 | 23 | 20 | 16 | 34 | 39 |
| Изменять (%) | 46,94 | 36,13 | -17,43 | -1,39 | 61,27 | -14,94 | -17,33 | 106,85 | 16,59 | |
| % от денежного потока | 180,25 | 139,91 | -433,98 | -154,31 | -145,84 | -211,08 | -277,22 | 641,87 | 644,72 | 960,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -6 | -5 | -38 | -39 | -22 | -15 | -2 | -6 | -2 |
| Изменять (%) | 111,36 | -24,50 | 684,36 | 3,05 | -42,47 | -33,35 | -84,63 | 156,85 | -71,96 | |
| % от денежного потока | -62,13 | -69,37 | 119,34 | 403,11 | 398,12 | 205,56 | 211,54 | -91,08 | -113,60 | -40,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 3 | -17 | 14 | 15 | -11 | -11 | -11 | -22 | -33 |
| Изменять (%) | -410,84 | -762,19 | -182,43 | 8,25 | -173,24 | 1,30 | -0,94 | 99,34 | 49,83 | |
| % от денежного потока | -16,85 | 27,67 | 417,51 | -148,20 | -153,75 | 101,06 | 158,07 | -438,57 | -424,51 | -812,90 |
| Денежный поток | 5 | 9 | -4 | -9 | -10 | -11 | -7 | 3 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 89,31 | -143,89 | 132,22 | 4,34 | 11,42 | -35,23 | -135,70 | 105,94 | -21,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
