Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адвента Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -6 | 11 | -2 | -2 | -15 | -16 | -8 | -11 | 0 | -11 | -13 | 6 | -3 | 3 | 16 | -9 | -9 | 2 | -8 |
| Изменять (%) | -55,92 | -274,72 | -116,50 | -18,10 | 878,86 | 7,06 | -53,33 | 47,72 | -102,91 | -3 645,30 | 9,47 | -145,45 | -147,60 | -224,33 | 379,94 | -154,34 | -3,02 | -119,23 | -560,86 | |
| % от денежного потока | 70,25 | 24,75 | -110,73 | 10,04 | -1 211,76 | 342,80 | 395,63 | -546,71 | 165,90 | 21,85 | -583,69 | 577,78 | 97,04 | -11,68 | 74,09 | 193,24 | 1 637,19 | 219,27 | 11,79 | -57,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -7 | -7 | -2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | -6 | -17 | -23 | -37 | -18 | -1 | -3 | 11 |
| Изменять (%) | -1 689,58 | -3,04 | -69,34 | -253,77 | 87,46 | 3,47 | -76,22 | 19,44 | 324,57 | 15,21 | -1,09 | -167,71 | 173,24 | 38,14 | 60,62 | -49,93 | -93,83 | 127,04 | -536,62 | |
| % от денежного потока | -2,21 | 28,08 | 69,70 | 11,74 | 2 661,19 | -144,18 | -160,81 | 113,20 | -27,77 | 533,18 | 462,94 | -414,03 | -103,59 | -71,56 | -504,43 | -440,31 | 3 437,41 | 29,30 | -18,60 | 86,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -12 | -14 | -14 | -2 | 4 | 5 | 7 | 2 | -7 | 4 | 0 | 7 | 43 | 25 | 30 | 26 | 8 | 18 | 14 |
| Изменять (%) | 82,36 | 17,88 | 0,87 | -89,27 | -381,33 | 23,43 | 29,30 | -70,14 | -414,33 | -158,91 | -99,50 | 33 398,51 | 553,79 | -41,52 | 20,96 | -12,19 | -70,47 | 130,17 | -24,00 | |
| % от денежного потока | 31,78 | 46,33 | 139,82 | 77,48 | -1 225,70 | -99,66 | -132,61 | 507,65 | -31,14 | -442,56 | 196,49 | -0,90 | 110,95 | 183,40 | 547,30 | 359,78 | -4 925,50 | -200,85 | 129,24 | 104,56 |
| Денежный поток | -21 | -26 | -10 | -19 | 0 | -4 | -4 | 1 | -7 | 1 | 2 | -2 | 6 | 23 | 5 | 8 | -1 | -4 | 14 | 13 |
| Изменять (%) | 25,08 | -60,94 | 82,03 | -100,68 | -3 560,14 | -7,24 | -133,78 | -586,81 | -122,12 | 32,69 | -210,59 | -370,61 | 295,53 | -80,40 | 84,01 | -106,41 | 624,12 | -457,71 | -6,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
