Отчет о движении денежных средств (TTM)
Конкурирующие холдинги Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -1 | -4 | -1 | -13 | -23 | -33 | -38 | -21 | -17 | -16 | -12 | -19 | -18 | -11 | -12 | -4 | -9 |
| Изменять (%) | 28,74 | 244,25 | -58,47 | 195,27 | -63,06 | 878,58 | 81,94 | 42,83 | 14,26 | -44,33 | -17,37 | -9,64 | -24,64 | 55,70 | -0,88 | -38,22 | 3,38 | -62,84 | 98,35 | |
| % от денежного потока | -26,97 | -31,25 | -24,42 | -7,06 | -61,84 | -3,14 | -43,49 | -92,74 | -570,12 | 129,77 | 123,81 | 97,18 | -46 266,80 | -468,81 | 174,97 | 141,85 | 70,57 | 58,20 | 47,98 | -89,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -34 | -24 | -20 | 1 | -27 | -23 | -25 | -33 | 1 | -4 | 0 | 17 | 13 | 6 | 5 | -5 | -9 | -12 | -16 |
| Изменять (%) | -12,54 | -28,81 | -16,29 | -107,24 | -1 947,78 | -17,09 | 10,92 | 30,61 | -102,13 | -670,35 | -100,53 | 81 236,52 | -21,72 | -52,77 | -24,88 | -210,11 | 78,39 | 30,60 | 33,22 | |
| % от денежного потока | -1 622,48 | -1 277,19 | -206,36 | -120,28 | 25,82 | -65,69 | -76,97 | -100,07 | -562,56 | -2,39 | 23,33 | -0,12 | 50 081,32 | 527,12 | -59,68 | -36,67 | 32,52 | 46,27 | 134,09 | -168,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 38 | 39 | 39 | 8 | 70 | 65 | 73 | 72 | 8 | 8 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 35 |
| Изменять (%) | -10,52 | 3,44 | -1,24 | -79,88 | 803,46 | -7,62 | 13,33 | -2,15 | -88,93 | 1,30 | -106,53 | 244,26 | -133,79 | 73,39 | -81,45 | 669,78 | 1,58 | 434,92 | 330,33 | |
| % от денежного потока | 1 749,59 | 1 409,01 | 330,78 | 227,46 | 135,72 | 168,79 | 220,37 | 292,71 | 1 232,77 | -27,19 | -47,20 | 2,93 | -5 308,45 | 24,12 | -10,03 | -1,52 | -9,43 | -7,64 | -90,70 | 367,43 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 12 | 17 | 6 | 42 | 29 | 25 | 6 | -29 | -17 | -18 | 0 | 3 | -11 | -13 | -16 | -20 | -9 | 10 |
| Изменять (%) | 11,11 | 340,62 | 43,61 | -66,28 | 626,47 | -29,25 | -14,68 | -76,77 | -601,98 | -41,65 | 5,27 | -100,19 | 7 337,03 | -517,17 | 22,26 | 24,18 | 25,36 | -54,93 | -206,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
