Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алком Групп Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -12 | -7 | -19 | -19 | -39 | -34 | 31 | 57 | 173 | 206 | 164 | 170 | 67 | 50 | -55 | -101 | -70 | -66 | 21 |
| Изменять (%) | -595,75 | -41,92 | 158,05 | 1,88 | 104,82 | -13,08 | -190,09 | 87,68 | 202,63 | 19,01 | -20,74 | 3,74 | -60,38 | -26,02 | -211,15 | 83,15 | -30,99 | -5,70 | -132,07 | |
| % от денежного потока | -4,40 | 326,52 | 133,41 | -256,03 | -89,54 | -235,37 | -2 594,11 | 173,12 | 501,28 | 274,90 | 198,44 | 173,30 | 194,84 | 280,76 | 244,95 | 69,23 | 155,15 | 131,18 | 60,67 | 66,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -8 | -8 | -13 | -15 | -46 | -79 | -84 | -111 | -133 | -111 | -175 |
| Изменять (%) | -68,80 | 1,21 | 0,83 | 21,91 | -6,96 | -6,63 | -5,73 | 65,04 | 57,31 | 5,16 | 62,16 | 10,22 | 209,22 | 72,99 | 5,86 | 33,01 | 20,03 | -17,11 | 58,41 | |
| % от денежного потока | 16,65 | 77,75 | 55,36 | -41,51 | -17,37 | -20,74 | -245,60 | -17,15 | -43,67 | -12,45 | -7,94 | -14,19 | -16,95 | -190,55 | -388,73 | 104,65 | 170,32 | 250,47 | 101,83 | -550,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | 12 | 5 | 29 | 44 | 59 | 38 | -10 | -41 | -103 | -94 | -56 | -68 | 3 | 52 | 62 | 150 | 152 | 68 | 186 |
| Изменять (%) | -123,71 | -58,38 | 488,99 | 51,40 | 33,58 | -34,84 | -125,70 | 314,14 | 150,75 | -8,39 | -40,81 | 21,67 | -104,91 | 1 470,68 | 18,20 | 143,01 | 1,43 | -55,31 | 173,74 | |
| % от денежного потока | 87,75 | -311,34 | -91,16 | 399,33 | 207,52 | 355,78 | 2 939,71 | -55,97 | -357,61 | -162,49 | -90,29 | -58,88 | -77,64 | 13,86 | 256,82 | -77,19 | -229,52 | -285,22 | -62,51 | 584,46 |
| Денежный поток | -57 | -4 | -5 | 7 | 21 | 17 | 1 | 18 | 11 | 63 | 104 | 94 | 87 | 24 | 20 | -80 | -65 | -53 | -109 | 32 |
| Изменять (%) | -93,32 | 42,15 | -234,46 | 191,34 | -22,09 | -92,11 | 1 249,89 | -35,18 | 451,84 | 64,87 | -9,24 | -7,73 | -72,50 | -15,20 | -493,26 | -18,27 | -18,38 | 103,89 | -129,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
