Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ресурсы APB Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | 4 | 10 | 18 | 27 | 20 | 15 | 21 | 7 | 16 | 20 | -19 | -33 | 59 | 29 |
| Изменять (%) | 9,74 | -178,60 | 170,66 | 76,41 | 49,09 | -25,49 | -24,53 | 40,39 | -68,27 | 145,44 | 20,34 | -195,88 | 72,98 | -280,26 | -50,83 | |
| % от денежного потока | -95,29 | -136,76 | 201,20 | 212,03 | 241,88 | 196,02 | 384,75 | -215,09 | -795,12 | -37,10 | -203,29 | 2 011,52 | -42,95 | 92,63 | 9 482,12 | 64,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 8 | -0 | -4 | -11 | -13 | -15 | -22 | -13 | -14 | -13 | -8 | 63 | -86 | -41 | 44 |
| Изменять (%) | -7,23 | -101,13 | 3 728,70 | 191,72 | 24,46 | 12,58 | 49,33 | -42,59 | 7,82 | -1,66 | -42,68 | -921,79 | -235,56 | -52,30 | -208,23 | |
| % от денежного потока | 196,31 | 238,19 | -5,05 | -75,30 | -142,05 | -96,10 | -285,00 | 315,26 | 476,61 | 75,56 | 165,90 | -781,82 | 143,07 | 241,84 | -6 550,65 | 97,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -0 | 83 | -18 | -28 |
| Изменять (%) | 35,88 | 15 349,41 | -1,94 | -100,75 | -7,78 | 8,43 | -7,78 | -93 743,33 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | -99,51 | -153 809,43 | -121,26 | 57,95 | |
| % от денежного потока | -0,18 | -0,33 | -94,09 | -35,92 | 0,17 | 0,09 | 0,25 | -0,17 | 418,51 | 61,54 | 137,39 | -1 129,70 | -0,12 | -234,46 | -2 831,47 | -61,43 |
| Денежный поток | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | -7 | -3 | -18 | -8 | 1 | 44 | -35 | 1 | 45 |
| Изменять (%) | -23,54 | -46,57 | 156,84 | 54,64 | 83,97 | -62,04 | -235,00 | -62,02 | 580,09 | -55,21 | -112,16 | 4 390,81 | -180,20 | -101,76 | 7 180,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
