Отчет о движении денежных средств (TTM)
APM Automotive Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 | 144 | 80 | 130 | -31 | -25 | -17 | 12 | 118 | 105 | 146 | 127 | 161 | 227 | 185 | 193 | 163 | 56 | 92 | 77 |
| Изменять (%) | 8,40 | -44,44 | 62,20 | -123,71 | -18,29 | -31,90 | -171,51 | 860,55 | -10,37 | 38,19 | -12,94 | 27,02 | 40,92 | -18,61 | 4,31 | -15,47 | -65,80 | 64,15 | -16,05 | |
| % от денежного потока | -134,46 | 598,82 | -239,11 | 266,48 | 40,49 | -26,44 | -14,78 | 13,37 | 49,45 | 194,95 | 151,58 | 182,75 | 320,04 | 180,92 | 597,67 | 74,85 | 195,80 | 112,12 | 98,36 | -63,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -205 | -99 | -85 | -29 | -11 | 156 | 161 | 110 | 109 | -47 | -44 | -57 | -56 | -49 | -78 | -65 | -194 | -145 | -118 | -123 |
| Изменять (%) | -51,69 | -14,36 | -66,14 | -62,67 | -1 560,17 | 2,96 | -31,54 | -0,74 | -142,76 | -5,49 | 28,30 | -1,84 | -12,18 | 60,27 | -17,42 | 200,29 | -25,33 | -18,72 | 4,49 | |
| % от денежного потока | 207,18 | -411,18 | 253,06 | -58,87 | 14,09 | 164,38 | 138,95 | 120,31 | 45,97 | -86,47 | -45,98 | -81,70 | -110,56 | -38,95 | -253,39 | -25,12 | -233,48 | -291,88 | -126,79 | 101,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -17 | -27 | -48 | -36 | -38 | -29 | -33 | 7 | -5 | -6 | -4 | -54 | -54 | -76 | 136 | 129 | 149 | 129 | -65 |
| Изменять (%) | -23,40 | 59,53 | 77,95 | -25,87 | 6,01 | -22,82 | 13,95 | -121,33 | -164,50 | 29,57 | -27,07 | 1 156,74 | 0,24 | 40,09 | -278,46 | -4,81 | 15,27 | -13,16 | -150,50 | |
| % от денежного потока | 22,32 | -70,23 | 80,51 | -98,43 | 46,77 | -39,62 | -25,11 | -36,19 | 2,97 | -8,43 | -6,15 | -6,21 | -107,55 | -43,24 | -245,90 | 52,69 | 155,22 | 299,56 | 139,04 | 53,84 |
| Денежный поток | -99 | 24 | -33 | 49 | -76 | 95 | 116 | 92 | 238 | 54 | 96 | 69 | 50 | 126 | 31 | 258 | 83 | 50 | 93 | -121 |
| Изменять (%) | -124,34 | -239,15 | -245,55 | -256,03 | -225,13 | 21,80 | -20,94 | 159,76 | -77,27 | 77,73 | -27,79 | -27,47 | 149,29 | -75,36 | 732,87 | -67,69 | -40,27 | 87,10 | -230,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
