Отчет о движении денежных средств (TTM)
Apollo Food Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 20 | 24 | 24 | 17 | 9 | 3 | 7 | 17 | 26 | 39 | 46 | 51 | 47 | 47 | 41 | 43 | 31 | 41 |
| Изменять (%) | 26,38 | 20,44 | -2,39 | -28,37 | -46,00 | -71,41 | 170,16 | 139,00 | 53,35 | 48,63 | 19,76 | 10,82 | -7,77 | -0,16 | -12,36 | 3,93 | -27,60 | 33,13 | |
| % от денежного потока | -1 125,58 | -757,02 | 1 111,77 | -4 899,23 | -199,86 | -63,86 | -12,97 | -51,76 | -1 274,98 | 372,63 | 193,89 | 173,59 | 144,50 | 80,03 | 1 350,87 | -992,09 | 532,52 | -83,08 | 333,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 4 | 39 | 24 | 22 | 34 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -68,44 | -200,22 | -129,36 | 482,61 | 128,52 | -31,82 | -120,24 | 184,95 | -3,38 | -26,05 | -130,83 | -1 817,74 | 829,73 | -38,33 | -5,89 | 50,44 | -98,66 | -130,14 | |
| % от денежного потока | 158,98 | 26,70 | 32,63 | 43,26 | 14,35 | 19,41 | 9,40 | -2,81 | -82,51 | 15,19 | 3,93 | -0,91 | 11,70 | 65,30 | 680,81 | -536,89 | 417,13 | -1,21 | -1,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -24 | -24 | -24 | -24 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -28 | -68 | -68 | -68 | -68 | -28 |
| Изменять (%) | 50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 40,00 | 142,86 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -58,82 | |
| % от денежного потока | 1 128,92 | 901,14 | -1 098,80 | 4 960,76 | 282,53 | 139,32 | 98,97 | 146,15 | 1 506,40 | -287,10 | -100,51 | -75,14 | -56,44 | -47,45 | -1 948,13 | 1 632,47 | -843,09 | 181,68 | -225,64 |
| Денежный поток | -1 | -3 | 2 | -0 | -8 | -14 | -20 | -14 | -1 | 7 | 20 | 27 | 35 | 59 | 3 | -4 | 8 | -37 | 12 |
| Изменять (%) | 87,91 | -182,01 | -122,15 | 1 655,86 | 69,00 | 40,77 | -32,28 | -90,30 | -624,70 | 185,65 | 33,77 | 33,13 | 66,54 | -94,09 | -219,34 | -293,63 | -564,06 | -133,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
