Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авалэнд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 157 | 137 | 168 | 18 | -65 | -88 | -107 | -19 | -126 | -96 | -74 | -110 | 64 | 92 | 86 | 108 | 112 | 38 | 31 |
| Изменять (%) | 10,53 | -12,39 | 22,29 | -89,49 | -470,48 | 34,57 | 21,32 | -82,08 | 561,46 | -24,14 | -22,69 | 48,21 | -158,64 | 43,65 | -7,15 | 25,31 | 4,41 | -66,18 | -19,11 | |
| % от денежного потока | 114,13 | 120,38 | 91,94 | 148,76 | -39,60 | 45,69 | 61,79 | 123,21 | -70,93 | 32,87 | 24,20 | 21,13 | 25,51 | 390,19 | 185,88 | 280,33 | 44,91 | 46,88 | 26,72 | 24,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -13 | -13 | -18 | -16 | -8 | -8 | -3 | -4 | 0 | -35 | -78 | -174 | -186 | -155 | -118 | -51 | -83 | -100 | -124 |
| Изменять (%) | 25,23 | 4,73 | 33,21 | -10,89 | -50,47 | -1,87 | -66,98 | 58,07 | -107,71 | -11 423,33 | 121,53 | 124,08 | 6,83 | -16,81 | -23,57 | -57,29 | 64,32 | 20,31 | 23,67 | |
| % от денежного потока | -8,20 | -9,80 | -8,94 | -15,76 | 35,59 | 5,49 | 5,41 | 2,94 | -14,92 | -0,08 | 8,86 | 22,16 | 40,46 | -1 127,27 | -310,99 | -386,10 | -21,08 | -34,63 | -70,22 | -98,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -14 | 25 | -37 | -46 | -70 | -47 | 22 | 50 | -258 | -265 | -199 | -146 | 138 | 112 | 63 | 182 | 210 | 204 | 219 |
| Изменять (%) | 86,90 | -284,33 | -246,66 | 24,44 | 50,70 | -33,14 | -148,10 | 121,22 | -620,36 | 2,67 | -25,10 | -26,47 | -194,57 | -18,92 | -43,74 | 189,66 | 15,35 | -2,97 | 7,00 | |
| % от денежного потока | -5,93 | -10,58 | 17,00 | -32,99 | 104,01 | 48,82 | 32,80 | -25,93 | 184,29 | 67,19 | 66,93 | 56,64 | 33,92 | 836,79 | 225,01 | 205,61 | 76,15 | 87,80 | 143,58 | 174,14 |
| Денежный поток | 124 | 130 | 149 | 113 | -45 | -143 | -142 | -87 | 27 | -384 | -396 | -351 | -430 | 17 | 50 | 31 | 240 | 240 | 142 | 125 |
| Изменять (%) | 4,80 | 14,71 | -24,42 | -139,47 | 221,09 | -0,49 | -39,16 | -131,12 | -1 527,17 | 3,07 | -11,48 | 22,76 | -103,83 | 201,54 | -38,43 | 682,12 | 0,04 | -40,66 | -11,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
