Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бермаз Авто Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 336 | 455 | 272 | 176 | 122 | 293 | 354 | 363 | 301 | 113 | 203 | 199 | 276 | 202 | 181 | 127 | 147 | 226 |
| Изменять (%) | 171,95 | 35,46 | -40,23 | -35,32 | -30,89 | 141,21 | 20,77 | 2,38 | -17,05 | -62,37 | 79,38 | -1,80 | 38,60 | -26,83 | -10,30 | -30,03 | 15,64 | 53,92 | |
| % от денежного потока | 93,48 | 88,25 | 98,25 | 302,35 | 141,23 | -227,02 | 223,74 | 177,82 | 178,03 | 13 266,74 | -72,17 | -238,98 | -123,72 | -209,05 | -117,01 | -349,71 | -198,83 | 501,73 | 327,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -4 | -1 | 4 | 2 | -25 | -29 | -36 | -31 | -3 | 3 | 8 | 5 | 6 | -15 | -16 | -20 | 48 | 70 |
| Изменять (%) | -40,80 | -80,88 | -647,66 | -59,42 | -1 569,13 | 14,78 | 25,86 | -13,34 | -91,94 | -208,10 | 174,95 | -36,18 | 17,07 | -367,32 | 7,90 | 22,55 | -340,48 | 45,67 | |
| % от денежного потока | -5,13 | -1,06 | -0,17 | 4,68 | 1,37 | 46,83 | -21,96 | -18,19 | -15,42 | -111,60 | -1,74 | -8,85 | -2,98 | -4,25 | 8,69 | 31,25 | 31,12 | 163,31 | 100,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 46 | 11 | -180 | -48 | -147 | -132 | -115 | -126 | -291 | -269 | -296 | -366 | -418 | -361 | -214 | -164 | -160 | -223 |
| Изменять (%) | 250,02 | -76,17 | -1 748,82 | -73,55 | 208,82 | -10,29 | -12,73 | 9,21 | 131,57 | -7,71 | 10,34 | 23,32 | 14,40 | -13,61 | -40,75 | -23,24 | -2,95 | 39,91 | |
| % от денежного потока | 9,91 | 12,04 | 2,36 | -200,13 | -38,23 | 274,59 | -100,66 | -57,80 | -61,73 | -12 841,51 | 171,34 | 349,00 | 226,90 | 316,47 | 209,14 | 412,85 | 257,53 | -545,41 | -323,79 |
| Денежный поток | 132 | 381 | 463 | 90 | 125 | -54 | 131 | 199 | 204 | 2 | -157 | -85 | -161 | -132 | -173 | -52 | -64 | 29 | 69 |
| Изменять (%) | 188,07 | 21,67 | -80,58 | 38,46 | -142,99 | -344,74 | 51,96 | 2,26 | -98,89 | -7 016,94 | -45,83 | 89,69 | -17,98 | 30,73 | -69,99 | 23,06 | -145,83 | 135,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
