Отчет о движении денежных средств (TTM)
БЦМ Альянс Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 1 | 4 | 2 | -11 | -38 | -64 | -68 | -53 | -44 | -5 | 10 | -4 | 13 | 5 | -8 | 1 | 4 | -4 | 3 |
| Изменять (%) | -89,83 | 247,77 | -61,76 | -767,14 | 242,42 | 67,69 | 4,96 | -21,57 | -17,57 | -88,30 | -301,82 | -134,36 | -465,09 | -60,10 | -248,62 | -115,92 | 256,91 | -193,07 | -184,88 | |
| % от денежного потока | 84,95 | 8,31 | 9,20 | 5,74 | -14,87 | -216,17 | 1 030,92 | 919,02 | 97,20 | 139,08 | 16,84 | -125,42 | 17,94 | -59,69 | -28,53 | 32,19 | -7,73 | 207,30 | 102,88 | -66,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -0 | -4 | -16 | -31 | -47 | -28 | -25 | -15 | -1 | -23 | -18 | -13 | -12 | -1 | 4 | 4 | 2 | 2 | -2 |
| Изменять (%) | -108,37 | 719,77 | 361,41 | 90,09 | 50,72 | -40,09 | -9,72 | -38,79 | -94,58 | 2 598,06 | -21,49 | -26,73 | -8,99 | -94,50 | -726,41 | 9,17 | -52,38 | -3,26 | -204,27 | |
| % от денежного потока | 35,15 | -2,83 | -7,39 | -55,57 | -41,02 | -262,54 | 447,32 | 342,98 | 28,31 | 2,66 | 74,33 | 215,35 | 65,68 | 54,48 | 3,59 | -17,06 | -28,11 | 100,53 | -51,86 | 41,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 14 | 47 | 44 | 118 | 103 | 86 | 85 | 14 | 13 | -3 | -1 | -3 | -23 | -23 | -20 | -21 | -4 | -2 | -7 |
| Изменять (%) | -588,82 | 226,26 | -6,40 | 167,91 | -12,58 | -16,26 | -0,73 | -83,72 | -5,90 | -120,66 | -68,49 | 282,96 | 595,92 | -0,87 | -10,56 | 6,07 | -79,14 | -54,76 | 236,33 | |
| % от денежного потока | -20,10 | 94,53 | 98,19 | 149,84 | 155,89 | 578,71 | -1 378,24 | -1 162,00 | -25,51 | -41,67 | 8,91 | 10,36 | 16,51 | 104,72 | 124,36 | 84,42 | 135,17 | -211,79 | 51,08 | 131,61 |
| Денежный поток | 15 | 15 | 48 | 29 | 75 | 18 | -6 | -7 | -55 | -31 | -30 | -8 | -20 | -22 | -18 | -24 | -16 | 2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 3,92 | 214,11 | -38,66 | 157,51 | -76,45 | -135,16 | 17,74 | 641,55 | -42,39 | -3,35 | -72,90 | 140,26 | 9,71 | -16,53 | 31,74 | -33,75 | -113,32 | -287,54 | 30,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
