Отчет о движении денежных средств (TTM)
BP Plastics Holding Bhd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 59 | 40 | 22 | 42 | 24 | 41 | 21 | 26 | 60 | 78 | 78 | 64 | 48 | 15 | 58 | 43 | 21 | 30 | 9 |
| Изменять (%) | 16,12 | -31,27 | -45,99 | 90,94 | -42,85 | 70,71 | -48,45 | 22,39 | 133,49 | 30,18 | -0,10 | -17,69 | -25,06 | -69,02 | 287,80 | -25,78 | -51,22 | 41,35 | -69,90 | |
| % от денежного потока | 157,05 | 296,63 | -714,79 | -106,56 | -201,70 | 10 962,09 | 352,01 | -790,33 | 460,17 | 1 004,49 | 316,53 | -1 829,97 | -665,24 | -342,55 | -41,61 | 237,96 | 237,05 | -303,37 | 1 423,57 | -30,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -24 | -31 | -31 | -49 | -9 | -12 | -1 | 0 | -40 | -42 | -73 | -63 | -47 | -34 | -16 | -6 | -7 | -6 | -19 |
| Изменять (%) | 620,82 | 29,17 | 1,45 | 57,21 | -82,61 | 41,74 | -91,45 | -147,22 | -8 212,52 | 4,69 | 74,04 | -12,72 | -26,48 | -27,10 | -51,89 | -61,81 | 6,83 | -4,80 | 194,30 | |
| % от денежного потока | -10,31 | -120,86 | 547,30 | 153,25 | 238,85 | -3 949,42 | -105,30 | 39,23 | 8,81 | -668,36 | -169,37 | 1 705,89 | 657,54 | 332,14 | 94,94 | -67,36 | -34,53 | 96,78 | -305,87 | 63,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -15 | -15 | -11 | -13 | -15 | -17 | -23 | -21 | -14 | -11 | -10 | -10 | -15 | -17 | -17 | -17 | -21 | -21 | -20 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,00 | -25,00 | 16,67 | 14,28 | 12,50 | 33,33 | -6,25 | -33,33 | -20,00 | -12,50 | -0,00 | 57,14 | 9,09 | -0,00 | 0,01 | 25,00 | -0,00 | -6,66 | |
| % от денежного потока | -46,58 | -75,77 | 265,65 | 55,00 | 63,61 | -6 912,67 | -146,29 | 849,48 | -378,85 | -236,13 | -45,73 | 231,55 | 102,26 | 110,41 | 47,23 | -69,65 | -93,49 | 306,59 | -1 017,80 | 66,72 |
| Денежный поток | 32 | 20 | -6 | -20 | -21 | 0 | 12 | -3 | 6 | 6 | 25 | -4 | -10 | -14 | -36 | 24 | 18 | -7 | 2 | -30 |
| Изменять (%) | -38,52 | -128,52 | 262,28 | 0,87 | -101,05 | 5 216,19 | -122,96 | -310,20 | 6,96 | 313,13 | -117,28 | 126,42 | 45,54 | 155,03 | -167,81 | -25,50 | -138,12 | -130,12 | -1 523,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
