Отчет о движении денежных средств (TTM)
CAB Cakaran Corporation Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 58 | 65 | 63 | 22 | 63 | 85 | 108 | 131 | 133 | 152 | 163 | 188 | 198 | 174 | 174 | 159 | 138 | 159 | 170 |
| Изменять (%) | 15,57 | 12,63 | -3,44 | -65,49 | 193,12 | 33,69 | 27,63 | 20,86 | 1,24 | 15,00 | 6,64 | 15,43 | 5,78 | -12,35 | 0,05 | -8,76 | -13,07 | 15,08 | 6,81 | |
| % от денежного потока | 130,38 | 324,81 | 364,57 | 1 118,09 | -58,77 | 451,46 | 255,58 | 329,14 | 248,37 | 252,58 | 215,37 | 261,59 | 338,73 | 314,82 | 1 343,87 | 437,56 | 669,25 | -948,76 | 553,08 | 664,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -37 | -30 | -32 | -29 | -25 | -19 | -20 | -25 | -29 | -30 | -28 | -32 | -50 | -57 | -62 | -58 | -50 | -45 | -62 |
| Изменять (%) | -15,68 | -17,30 | 4,97 | -9,07 | -14,07 | -23,45 | 5,54 | 24,04 | 18,32 | 1,10 | -4,29 | 12,77 | 56,06 | 14,42 | 7,52 | -5,66 | -13,85 | -9,12 | 36,73 | |
| % от денежного потока | -113,16 | -205,68 | -169,51 | -565,12 | 78,27 | -176,26 | -57,14 | -60,85 | -47,12 | -56,01 | -41,98 | -45,77 | -57,90 | -79,39 | -442,39 | -154,79 | -244,80 | 343,90 | -158,31 | -243,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | -3 | -18 | -26 | -30 | -25 | -33 | -56 | -54 | -52 | -53 | -74 | -102 | -87 | -105 | -73 | -74 | -100 | -83 | -80 |
| Изменять (%) | -110,35 | 436,40 | 46,59 | 16,74 | -16,24 | 29,53 | 70,60 | -2,50 | -4,83 | 3,01 | 38,72 | 37,15 | -14,36 | 20,90 | -30,86 | 2,39 | 34,95 | -17,75 | -3,06 | |
| % от денежного потока | 82,92 | -18,50 | -98,91 | -460,51 | 81,89 | -179,77 | -98,60 | -169,73 | -103,32 | -98,78 | -75,45 | -119,21 | -183,41 | -138,01 | -812,53 | -182,83 | -313,83 | 690,66 | -287,74 | -313,86 |
| Денежный поток | 38 | 18 | 18 | 6 | -37 | 14 | 33 | 33 | 53 | 52 | 71 | 62 | 55 | 63 | 13 | 40 | 24 | -15 | 29 | 26 |
| Изменять (%) | -53,61 | 0,34 | -68,51 | -756,49 | -138,16 | 136,15 | -0,89 | 60,16 | -0,45 | 34,87 | -12,20 | -10,86 | 13,81 | -79,47 | 207,30 | -40,35 | -161,32 | -297,42 | -11,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
