Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦЕКД Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | -0,22 | -25,23 | 66,94 | 23,39 | -13,87 | 5,42 | -0,99 | 9,51 | 4,95 | 4,54 | |
| % от денежного потока | -383,65 | 26,91 | -17,77 | 93,16 | -576,12 | -3 856,96 | -31,59 | -30,94 | 296,31 | 463,59 | -2 436,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 4 | -18 | -3 | -0 | 10 | -10 | -15 | 3 | -6 | -8 |
| Изменять (%) | -202,87 | -559,02 | -81,78 | -96,49 | -9 092,48 | -200,81 | 42,89 | -121,49 | -289,29 | 33,07 | |
| % от денежного потока | 209,80 | 15,17 | 61,49 | -35,20 | 6,19 | -4 326,22 | 33,89 | 47,90 | 90,01 | -253,99 | 1 698,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 15 | -16 | 4 | -13 | -20 | -30 | -26 | -10 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -407,73 | -208,53 | -123,52 | -424,93 | 58,74 | 51,64 | -14,69 | -60,80 | -74,54 | 50,71 | |
| % от денежного потока | 269,61 | 58,33 | 55,89 | 41,28 | 672,22 | 8 294,35 | 97,73 | 82,48 | -282,71 | -107,30 | 812,87 |
| Денежный поток | -2 | 26 | -29 | 9 | -2 | -0 | -31 | -31 | 4 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | -1 522,39 | -213,26 | -131,84 | -119,95 | -87,13 | 12 769,58 | 1,09 | -111,44 | -32,92 | -119,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
