Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ценсоф Холдингс Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 23 | 23 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | 17 | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2 | 6 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 62,90 | -1,29 | -39,93 | -1,76 | -18,54 | -14,26 | 32,05 | 36,42 | -23,49 | -44,41 | 23,21 | -58,29 | -89,95 | 1 449,60 | -91,87 | -549,57 | -373,97 | 23,46 | -7,37 | |
| % от денежного потока | 223,51 | 123,85 | 104,99 | 176,85 | 165,10 | 1 368,87 | 731,19 | 97,13 | 172,32 | 138,34 | 565,02 | 211,28 | -74,64 | -4,56 | -382,53 | -7,48 | 57,67 | 156,42 | -817,73 | -313,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 | 34 | 8 | 4 | -13 | -13 | -3 | 6 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 11,77 | -74,99 | -47,99 | -390,48 | 4,20 | -75,57 | -282,56 | -116,66 | 32,02 | -49,65 | 620,43 | -4,19 | -17,56 | -51,43 | -46,33 | -89,41 | 956,31 | 447,06 | 7,04 | |
| % от денежного потока | 474,38 | 180,37 | 38,74 | 56,51 | -155,99 | -1 654,42 | -251,82 | 46,25 | -10,02 | -13,88 | -51,33 | -112,23 | 91,07 | 45,69 | 119,99 | 15,49 | 2,81 | -29,40 | 681,01 | 301,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -38 | -10 | -10 | 7 | 3 | -5 | -6 | -6 | -3 | -5 | -0 | -4 | -5 | -6 | -5 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -2,11 | -74,59 | 5,86 | -172,79 | -62,24 | -279,61 | 11,31 | 13,50 | -58,07 | 92,80 | -94,26 | 1 298,99 | 9,74 | 20,66 | -1,00 | -77,86 | -33,14 | 136,84 | 5,69 | |
| % от денежного потока | -614,60 | -204,66 | -44,66 | -132,56 | 91,69 | 352,43 | -394,34 | -44,15 | -65,18 | -28,68 | -406,26 | -7,08 | 83,85 | 55,99 | 365,32 | 87,02 | 33,02 | -21,86 | 219,22 | 95,97 |
| Денежный поток | 6 | 19 | 22 | 8 | 8 | 1 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 | -5 | -8 | -2 | -6 | -4 | 4 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 193,97 | 16,44 | -64,34 | 5,23 | -90,17 | 60,52 | 894,10 | -23,11 | -4,70 | -86,39 | 229,50 | -218,07 | 64,34 | -81,51 | 315,62 | -41,66 | -201,01 | -123,62 | 141,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
