Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа CME Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -9 | -17 | -16 | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -0 | -5 | -3 | -7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 47,23 | 87,34 | -4,91 | -93,26 | 33,52 | 40,89 | -22,21 | 270,75 | -92,62 | 1 058,24 | -30,03 | 102,81 | -154,83 | -7,39 | -45,51 | -81,02 | |
| % от денежного потока | 165,15 | 138,76 | 331,13 | -4 728,70 | -39,05 | -39,72 | -52,46 | -424,80 | -429,32 | -8,49 | -83,90 | -69,55 | -6 065,07 | 1 221,38 | 1 372,90 | 420,60 | 20,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 0,00 | -0,28 | -140,39 | -0,00 | -0,00 | 26,91 | -80,05 | 14,12 | 1,37 | -93,56 | -47,37 | -20,00 | 19 300,00 | 1,68 | -160,96 | -1,25 | |
| % от денежного потока | -67,75 | -38,66 | -49,11 | -297,93 | -36,51 | -27,82 | -33,09 | -68,73 | -21,38 | -5,81 | -0,32 | -0,20 | -6,85 | -488,05 | -602,29 | 206,44 | 51,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 9 | 17 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | -1 | -1 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -42,14 | -5 706,17 | 91,17 | -71,86 | 24,70 | 18,09 | -69,20 | 238,31 | -22,69 | 88,72 | -21,98 | -15,75 | -117,68 | -17,47 | 65,40 | -175,22 | |
| % от денежного потока | 7,59 | 2,51 | -178,92 | 5 136,69 | 177,16 | 168,31 | 186,30 | 597,30 | 550,84 | 114,16 | 183,83 | 169,93 | 6 155,48 | -399,69 | -400,38 | -372,32 | 71,00 |
| Денежный поток | -4 | -6 | -5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 75,23 | -21,50 | -106,66 | 715,98 | 31,25 | 6,69 | -90,39 | 266,85 | 273,03 | 17,20 | -15,60 | -97,67 | 172,26 | -17,61 | 77,86 | 294,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
