Отчет о движении денежных средств (TTM)
CSC Steel Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 110 | 90 | 68 | 0 | -4 | -112 | -31 | -72 | -14 | 135 | 91 | 208 | 138 | 95 | 55 | 17 | 28 | 72 | 77 | 59 |
| Изменять (%) | -17,41 | -25,20 | -99,73 | -2 296,29 | 2 740,69 | -72,21 | 129,94 | -80,51 | -1 065,61 | -32,24 | 128,11 | -33,86 | -31,23 | -41,96 | -69,24 | 65,71 | 156,67 | 7,29 | -23,26 | |
| % от денежного потока | 126,37 | 145,47 | 171,99 | -0,65 | 10,32 | 143,64 | 92,69 | 159,44 | 43,71 | 321,92 | 266,64 | 170,44 | 122,57 | 129,15 | 162,08 | -196,48 | -141,58 | 280,69 | 231,30 | 273,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -4 | -4 | -4 | -9 | -11 | -12 | 31 | 34 | 29 | 28 | -14 | -15 | -14 | -13 | -18 | -16 | -13 | -10 | -4 |
| Изменять (%) | -411,91 | 1,13 | -10,87 | 130,22 | 29,16 | 1,98 | -363,76 | 10,35 | -14,33 | -1,58 | -147,72 | 13,88 | -12,49 | -2,37 | 33,81 | -7,48 | -22,71 | -19,76 | -61,61 | |
| % от денежного потока | 1,57 | -6,82 | -10,90 | 13,81 | 23,00 | 14,56 | 34,49 | -68,05 | -105,65 | 69,02 | 83,04 | -11,10 | -13,75 | -18,44 | -38,92 | 205,23 | 82,57 | -49,29 | -30,38 | -17,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -24 | -24 | -24 | -26 | 45 | 9 | -4 | -52 | -123 | -87 | -74 | -11 | -11 | -11 | -11 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 6,06 | -275,81 | -79,87 | -142,09 | 1 242,56 | 137,91 | -29,51 | -14,99 | -84,97 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 213,33 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -28,12 | -39,20 | -61,95 | 88,06 | 67,57 | -58,22 | -27,22 | 8,57 | 161,89 | -293,73 | -253,08 | -60,28 | -9,85 | -15,10 | -32,65 | 128,64 | 175,28 | -135,38 | -103,98 | -160,18 |
| Денежный поток | 87 | 62 | 39 | -28 | -38 | -78 | -34 | -45 | -32 | 42 | 34 | 122 | 112 | 73 | 34 | -9 | -20 | 26 | 33 | 22 |
| Изменять (%) | -28,25 | -36,73 | -170,35 | 38,23 | 104,03 | -56,94 | 33,67 | -28,93 | -231,12 | -18,19 | 256,87 | -8,04 | -34,73 | -53,75 | -125,38 | 129,97 | -229,47 | 30,20 | -35,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
