Отчет о движении денежных средств (TTM)
CWG Holdings Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | -4 | 5 | 9 | -7 | -8 | -16 | -21 | -5 | -6 | 9 | 14 | 13 | 10 | -3 | 0 | -3 | 4 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | -277,78 | -238,68 | 68,01 | -184,27 | 12,50 | 94,08 | 30,16 | -73,52 | 15,66 | -249,45 | 49,54 | -4,21 | -28,20 | -126,95 | -105,61 | -2 141,53 | -248,00 | 39,94 | 44,61 | |
| % от денежного потока | -152,77 | 49,27 | 176,09 | -285,07 | -274,00 | 95,73 | 640,67 | -870,27 | 405,42 | -152,86 | 394,18 | 194,77 | 208,05 | 180,69 | 122,73 | -1,96 | 61,97 | 37,46 | 106,85 | 141,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -27 | -27 | -32 |
| Изменять (%) | 77,78 | 20,40 | 231,80 | -14,84 | 39,10 | -8,37 | -46,58 | 159,14 | -12,26 | -3,37 | -67,70 | -205,19 | -231,14 | 1,83 | -1,43 | 16,69 | 1 422,79 | -0,12 | 17,00 | |
| % от денежного потока | 28,10 | 9,06 | -28,12 | 89,90 | -87,33 | 37,72 | 119,19 | -66,45 | 302,93 | -86,65 | -144,47 | -15,42 | 18,09 | -28,69 | 73,63 | 20,67 | 37,32 | -232,07 | -472,45 | -507,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -1 | -9 | 12 | 3 | 16 | 24 | 8 | 14 | -4 | -6 | -8 | -3 | 2 | -6 | 0 | 35 | 27 | 29 |
| Изменять (%) | 2,67 | -55,97 | 547,89 | -236,86 | -76,69 | 473,77 | 50,37 | -66,87 | 72,45 | -125,08 | 64,94 | 41,78 | -65,73 | -168,77 | -414,27 | -103,25 | 17 473,22 | -22,30 | 9,01 | |
| % от денежного потока | 223,85 | 41,69 | -47,30 | 295,32 | 461,01 | -33,38 | -660,37 | 1 036,37 | -603,95 | 339,53 | -146,91 | -80,06 | -126,59 | -52,48 | -90,95 | 81,41 | -4,10 | 294,05 | 465,70 | 466,52 |
| Денежный поток | -1 | -7 | 3 | -3 | 3 | -8 | -2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | -2 | -7 | -5 | 12 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 451,26 | -138,80 | -203,78 | -187,67 | -422,02 | -71,00 | -195,82 | -156,85 | -406,75 | -42,04 | 202,65 | -10,33 | -17,33 | -139,68 | 251,12 | -35,37 | -344,87 | -50,94 | 8,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
